Noble Évaluation
Le site NE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NE ( $34.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $103.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NE?
Mesure clé : Comme NE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | US$501.41m |
| Capitalisation boursière | US$5.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.5x | ||
HP Helmerich & Payne | 9.8x | -0.2% | US$3.3b |
VAL Valaris | 3.1x | -8.7% | US$3.3b |
SDRL Seadrill | 6.4x | -3.6% | US$2.6b |
PKDC Parker Drilling | 2.9x | n/a | US$361.2m |
NE Noble | 11x | 19.9% | US$5.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$34.38 | US$45.90 +33.5% | 15.3% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$31.11 | US$48.90 +57.2% | 18.6% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$36.42 | US$54.55 +49.8% | 14.2% | US$67.00 | US$39.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$38.15 | US$57.91 +51.8% | 8.8% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$44.62 | US$58.55 +31.2% | 8.8% | US$67.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$43.19 | US$58.73 +36.0% | 8.1% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$46.46 | US$59.64 +28.4% | 7.5% | US$67.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$43.65 | US$60.12 +37.7% | 6.4% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$47.77 | US$59.55 +24.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$43.36 | US$59.73 +37.7% | 9.5% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$43.64 | US$60.73 +39.2% | 6.5% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$48.16 | US$61.18 +27.0% | 7.6% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$46.70 | US$61.70 +32.1% | 7.4% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$49.07 | US$62.38 +27.1% | 7.0% | US$72.00 | US$58.00 | US$31.11 | 8 |
| Oct ’24 | US$50.65 | US$62.00 +22.4% | 6.9% | US$72.00 | US$58.00 | US$36.42 | 8 |
| Sep ’24 | US$53.78 | US$61.13 +13.7% | 8.8% | US$72.00 | US$52.00 | US$38.15 | 8 |
| Aug ’24 | US$51.95 | US$55.88 +7.6% | 8.3% | US$64.00 | US$50.00 | US$44.62 | 8 |
| Jul ’24 | US$41.31 | US$54.71 +32.4% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.19 | 7 |
| Jun ’24 | US$40.13 | US$54.71 +36.3% | 6.8% | US$60.00 | US$50.00 | US$46.46 | 7 |
| May ’24 | US$38.27 | US$53.67 +40.2% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.65 | 6 |
| Apr ’24 | US$39.47 | US$53.67 +36.0% | 6.3% | US$60.00 | US$50.00 | US$47.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$43.47 | US$54.00 +24.2% | 6.9% | US$60.00 | US$50.00 | US$43.36 | 7 |
| Feb ’24 | US$40.35 | US$52.17 +29.3% | 8.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$43.64 | 6 |
| Jan ’24 | US$37.71 | US$52.40 +39.0% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$48.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$37.32 | US$52.40 +40.4% | 9.1% | US$60.00 | US$48.00 | US$46.70 | 5 |
| Nov ’23 | US$34.96 | US$51.60 +47.6% | 10.7% | US$60.00 | US$45.00 | US$49.07 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
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1Y
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Operates as an integrated oilfield services company.
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-0.6%
1Y
-14.9%