La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Archrock Évaluation
Le site AROC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AROC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AROC ( $19.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AROC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AROC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AROC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.26b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 4.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AROC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.1x | ||
OII Oceaneering International | 21x | 22.5% | US$2.6b |
USAC USA Compression Partners | 45.3x | 30.6% | US$2.6b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.8% | US$3.3b |
CHX ChampionX | 18.5x | 11.7% | US$6.0b |
AROC Archrock | 23.8x | 29.9% | US$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AROC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AROC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AROC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AROC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.8x |
Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AROC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.28 | US$23.50 +21.9% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$19.53 | US$23.50 +20.3% | 4.8% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$20.23 | US$22.00 +8.7% | 3.2% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$20.24 | US$22.00 +8.7% | 3.2% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$19.50 | US$21.75 +11.5% | 3.8% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$19.80 | US$20.50 +3.5% | 2.4% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$18.36 | US$20.25 +10.3% | 2.1% | US$21.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$16.59 | US$17.50 +5.5% | 4.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$15.40 | US$17.25 +12.0% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$14.52 | US$17.25 +18.8% | 4.8% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$13.18 | US$16.00 +21.4% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$12.60 | US$15.75 +25.0% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$12.94 | US$15.75 +21.7% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$12.77 | US$14.75 +15.5% | 10.0% | US$17.00 | US$13.00 | US$19.53 | 4 |
Jul ’24 | US$10.25 | US$13.50 +31.7% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$20.23 | 4 |
Jun ’24 | US$9.34 | US$13.50 +44.5% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$20.24 | 4 |
May ’24 | US$10.41 | US$13.50 +29.7% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$19.50 | 4 |
Apr ’24 | US$9.77 | US$13.50 +38.2% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$19.80 | 4 |
Mar ’24 | US$11.10 | US$13.67 +23.1% | 6.9% | US$15.00 | US$13.00 | US$18.36 | 3 |
Feb ’24 | US$9.93 | US$10.67 +7.4% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | US$16.59 | 3 |
Jan ’24 | US$8.98 | US$10.67 +18.8% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | US$15.40 | 3 |
Dec ’23 | US$8.73 | US$11.00 +26.0% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | US$14.52 | 2 |
Nov ’23 | US$7.60 | US$10.50 +38.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$13.18 | 2 |
Oct ’23 | US$6.42 | US$10.50 +63.6% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.60 | 2 |
Sep ’23 | US$7.20 | US$10.50 +45.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.94 | 2 |
Aug ’23 | US$8.25 | US$10.50 +27.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.77 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.