Weatherford International Évaluation
Le site WFRD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WFRD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WFRD ( $77.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $103.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WFRD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WFRD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WFRD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.74b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WFRD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
NOV NOV | 5.5x | -8.1% | US$6.0b |
CHX ChampionX | 16.9x | 10.1% | US$5.4b |
AROC Archrock | 25.6x | 31.0% | US$3.5b |
FTI TechnipFMC | 17.5x | 14.8% | US$11.4b |
WFRD Weatherford International | 10.5x | 5.2% | US$5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WFRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WFRD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WFRD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WFRD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.5x |
| Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WFRD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$77.50 | US$132.22 +70.6% | 14.2% | US$155.00 | US$84.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$86.97 | US$142.44 +63.8% | 14.6% | US$165.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$104.94 | US$145.44 +38.6% | 14.2% | US$165.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$111.92 | US$149.90 +33.9% | 16.0% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$121.69 | US$146.60 +20.5% | 16.9% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$120.34 | US$146.60 +21.8% | 16.9% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$118.85 | US$143.17 +20.5% | 17.7% | US$184.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$118.33 | US$127.33 +7.6% | 14.0% | US$155.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$109.01 | US$122.11 +12.0% | 12.7% | US$138.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$87.98 | US$118.13 +34.3% | 13.9% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$97.83 | US$117.25 +19.9% | 13.6% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$91.32 | US$117.25 +28.4% | 13.6% | US$135.00 | US$79.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$95.30 | US$115.14 +20.8% | 15.5% | US$135.00 | US$79.00 | US$77.50 | 7 |
| Oct ’24 | US$90.33 | US$104.57 +15.8% | 16.8% | US$127.00 | US$67.00 | US$86.97 | 7 |
| Sep ’24 | US$90.11 | US$101.57 +12.7% | 14.8% | US$116.00 | US$67.00 | US$104.94 | 7 |
| Aug ’24 | US$84.10 | US$96.75 +15.0% | 17.0% | US$116.00 | US$67.00 | US$111.92 | 8 |
| Jul ’24 | US$66.42 | US$87.75 +32.1% | 14.0% | US$101.00 | US$62.00 | US$121.69 | 8 |
| Jun ’24 | US$59.31 | US$86.00 +45.0% | 14.1% | US$101.00 | US$62.00 | US$120.34 | 7 |
| May ’24 | US$64.63 | US$83.67 +29.5% | 13.8% | US$101.00 | US$62.00 | US$118.85 | 6 |
| Apr ’24 | US$59.35 | US$77.67 +30.9% | 16.2% | US$93.00 | US$53.00 | US$118.33 | 6 |
| Mar ’24 | US$68.35 | US$77.67 +13.6% | 16.2% | US$93.00 | US$53.00 | US$109.01 | 6 |
| Feb ’24 | US$56.30 | US$55.40 -1.6% | 15.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$87.98 | 5 |
| Jan ’24 | US$50.92 | US$55.40 +8.8% | 15.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$97.83 | 5 |
| Dec ’23 | US$43.49 | US$55.40 +27.4% | 15.7% | US$70.00 | US$43.00 | US$91.32 | 5 |
| Nov ’23 | US$41.53 | US$53.67 +29.2% | 15.4% | US$64.00 | US$37.00 | US$95.30 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.