USA Compression Partners, LP

NYSE:USAC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.7b

USA Compression Partners Évaluation

Le site USAC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de USAC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: USAC ( $23.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $45.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: USAC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USAC?

Mesure clé : Comme USAC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour USAC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de USAC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de USAC?
Ratio PE43.3x
Les revenusUS$62.60m
Capitalisation boursièreUS$2.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de USAC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour USAC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.5x
OII Oceaneering International
19.1xn/aUS$2.5b
LBRT Liberty Energy
9x-5.2%US$3.1b
KGS Kodiak Gas Services
158.7x73.6%US$3.5b
SEI Solaris Energy Infrastructure
67.1x86.5%US$1.7b
USAC USA Compression Partners
43.3x30.7%US$2.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: USAC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de USAC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKDC Parker Drilling
2.2xn/aUS$270.92m
NCSM NCS Multistage Holdings
1.5x-107.5%US$61.87m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
USAC 43.3xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: USAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de USAC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

USAC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.3x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: USAC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes USAC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.16
US$24.83
+7.2%
6.3%US$27.00US$23.00n/a6
Dec ’25US$23.99
US$24.83
+3.5%
6.3%US$27.00US$23.00n/a6
Nov ’25US$21.85
US$24.83
+13.7%
7.9%US$28.00US$23.00n/a6
Oct ’25US$23.18
US$24.83
+7.1%
7.1%US$28.00US$23.00n/a6
Sep ’25US$22.51
US$25.40
+12.8%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Aug ’25US$22.74
US$26.00
+14.3%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
Jul ’25US$23.65
US$26.00
+9.9%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
Jun ’25US$24.50
US$26.00
+6.1%
8.4%US$30.00US$24.00n/a5
May ’25US$24.02
US$24.80
+3.2%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Apr ’25US$26.96
US$24.80
-8.0%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Mar ’25US$25.04
US$24.80
-1.0%
7.8%US$28.00US$23.00n/a5
Feb ’25US$25.61
US$23.50
-8.2%
7.1%US$26.00US$22.00n/a4
Jan ’25US$22.83
US$23.50
+2.9%
7.1%US$26.00US$22.00n/a4
Dec ’24US$23.80
US$23.50
-1.3%
7.1%US$26.00US$22.00US$23.994
Nov ’24US$25.26
US$22.50
-10.9%
7.4%US$24.00US$20.00US$21.854
Oct ’24US$23.86
US$21.50
-9.9%
4.0%US$22.00US$20.00US$23.184
Sep ’24US$21.59
US$21.50
-0.4%
4.0%US$22.00US$20.00US$22.514
Aug ’24US$19.96
US$21.00
+5.2%
3.4%US$22.00US$20.00US$22.744
Jul ’24US$19.74
US$21.00
+6.4%
3.4%US$22.00US$20.00US$23.654
Jun ’24US$18.75
US$21.00
+12.0%
3.4%US$22.00US$20.00US$24.504
May ’24US$20.81
US$21.50
+3.3%
5.2%US$23.00US$20.00US$24.024
Apr ’24US$21.13
US$21.50
+1.8%
5.2%US$23.00US$20.00US$26.964
Mar ’24US$21.13
US$20.75
-1.8%
11.0%US$23.00US$17.00US$25.044
Feb ’24US$20.79
US$18.25
-12.2%
4.5%US$19.00US$17.00US$25.614
Jan ’24US$19.53
US$18.25
-6.6%
4.5%US$19.00US$17.00US$22.834
Dec ’23US$18.38
US$18.25
-0.7%
4.5%US$19.00US$17.00US$23.804

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 14:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

USA Compression Partners, LP est couverte par 9 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thomas CurranB. Riley Securities, Inc.
Douglas IrwinCitigroup Inc
Michael GyureJanney Montgomery Scott LLC