La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Liberty Energy Évaluation
Le site LBRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LBRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LBRT ( $20.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LBRT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LBRT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LBRT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.30b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
Ratio PEG | -2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LBRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.6x | ||
AROC Archrock | 23.8x | 29.9% | US$3.3b |
WHD Cactus | 20.3x | 20.9% | US$4.6b |
OII Oceaneering International | 21x | 22.5% | US$2.6b |
USAC USA Compression Partners | 45.3x | 30.6% | US$2.6b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.8% | US$3.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LBRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LBRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LBRT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LBRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 9.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LBRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.93 | US$24.70 +23.9% | 11.2% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$22.83 | US$24.70 +8.2% | 11.2% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$20.28 | US$25.33 +24.9% | 12.5% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$24.69 | US$25.47 +3.1% | 12.4% | US$32.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$21.03 | US$24.73 +17.6% | 11.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | US$20.97 | US$23.47 +11.9% | 11.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$21.84 | US$23.47 +7.4% | 11.1% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | US$20.42 | US$23.53 +15.2% | 11.4% | US$28.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | US$18.14 | US$23.57 +29.9% | 10.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | US$19.83 | US$23.97 +20.9% | 10.9% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | US$19.96 | US$23.83 +19.4% | 11.6% | US$27.00 | US$18.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | US$18.52 | US$19.43 +4.9% | 15.3% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | US$16.51 | US$19.07 +15.5% | 15.6% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | US$16.51 | US$19.07 +15.5% | 15.6% | US$26.00 | US$14.00 | US$22.83 | 15 |
Jul ’24 | US$13.37 | US$19.20 +43.6% | 18.9% | US$28.00 | US$14.00 | US$20.28 | 15 |
Jun ’24 | US$12.55 | US$19.67 +56.7% | 19.9% | US$28.00 | US$14.50 | US$24.69 | 15 |
May ’24 | US$13.05 | US$19.87 +52.2% | 20.5% | US$28.00 | US$14.50 | US$21.03 | 15 |
Apr ’24 | US$12.81 | US$21.40 +67.1% | 17.9% | US$28.00 | US$16.00 | US$20.97 | 15 |
Mar ’24 | US$15.82 | US$21.53 +36.1% | 17.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$21.84 | 15 |
Feb ’24 | US$15.50 | US$21.53 +38.9% | 17.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$20.42 | 15 |
Jan ’24 | US$16.01 | US$21.93 +37.0% | 15.4% | US$27.00 | US$16.00 | US$18.14 | 15 |
Dec ’23 | US$16.13 | US$21.93 +36.0% | 15.4% | US$27.00 | US$16.00 | US$19.83 | 15 |
Nov ’23 | US$17.26 | US$21.80 +26.3% | 15.8% | US$27.00 | US$16.00 | US$19.96 | 15 |
Oct ’23 | US$12.68 | US$20.14 +58.9% | 19.2% | US$25.00 | US$15.00 | US$18.52 | 14 |
Sep ’23 | US$14.00 | US$20.11 +43.6% | 19.4% | US$25.00 | US$15.00 | US$16.51 | 14 |
Aug ’23 | US$13.87 | US$20.30 +46.4% | 19.4% | US$25.00 | US$14.00 | US$16.51 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.