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Select Water Solutions Évaluation
Le site WTTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WTTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WTTR ( $10.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $9.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WTTR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTTR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WTTR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WTTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
RES RPC | 11.3x | n/a | US$1.3b |
PUMP ProPetro Holding | 24.6x | 33.0% | US$842.7m |
VTOL Bristow Group | 34x | 41.1% | US$1.1b |
CLB Core Laboratories | 36.4x | 17.6% | US$859.9m |
WTTR Select Water Solutions | 19.2x | 40.3% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTTR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WTTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WTTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WTTR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WTTR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$10.90 | US$12.92 +18.5% | 9.6% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$12.20 | US$12.58 +3.1% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$10.64 | US$12.25 +15.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$10.93 | US$12.25 +12.1% | 6.6% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.12 | US$11.25 +23.4% | 10.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.24 | US$11.20 +21.2% | 11.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$8.68 | US$11.05 +27.3% | 14.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.82 | US$11.25 +43.9% | 15.5% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.59 | US$11.05 +45.6% | 14.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.41 | US$11.05 +49.1% | 14.3% | US$13.00 | US$8.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.58 | US$11.10 +46.4% | 13.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$7.95 | US$11.10 +39.6% | 13.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$8.25 | US$11.10 +34.5% | 13.5% | US$13.00 | US$8.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$8.44 | US$11.50 +36.3% | 19.8% | US$15.00 | US$8.50 | US$12.20 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.10 | US$11.40 +40.7% | 21.2% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.64 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.34 | US$11.40 +55.3% | 21.2% | US$15.00 | US$8.00 | US$10.93 | 5 |
| May ’24 | US$7.40 | US$11.10 +50.0% | 24.6% | US$15.00 | US$6.50 | US$9.12 | 5 |
| Apr ’24 | US$6.96 | US$11.10 +59.5% | 24.6% | US$15.00 | US$6.50 | US$9.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$7.55 | US$11.88 +57.3% | 20.3% | US$15.00 | US$8.50 | US$8.68 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.53 | US$11.88 +39.2% | 20.3% | US$15.00 | US$8.50 | US$7.82 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.24 | US$11.13 +20.4% | 15.0% | US$13.00 | US$8.50 | US$7.59 | 4 |
| Dec ’23 | US$8.03 | US$12.00 +49.4% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$7.41 | 3 |
| Nov ’23 | US$9.22 | US$10.38 +12.5% | 17.8% | US$12.00 | US$7.50 | US$7.58 | 4 |
| Oct ’23 | US$6.97 | US$10.50 +50.6% | 20.2% | US$12.00 | US$7.50 | US$7.95 | 3 |
| Sep ’23 | US$6.71 | US$10.83 +61.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.25 | 3 |
| Aug ’23 | US$6.93 | US$10.50 +51.5% | 14.0% | US$12.00 | US$8.50 | US$8.44 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.