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Tidewater Évaluation
Le site TDW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TDW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TDW ( $85.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $361.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TDW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TDW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TDW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TDW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
WHD Cactus | 20.3x | 20.9% | US$4.6b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.8% | US$3.3b |
AESI Atlas Energy Solutions | 15x | 42.7% | US$2.2b |
NOV NOV | 6.5x | -5.7% | US$6.9b |
TDW Tidewater | 27.5x | 53.2% | US$4.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TDW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TDW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TDW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TDW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 27.5x |
Juste PE Ratio | 28.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TDW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$84.37 | US$118.50 +40.5% | 17.4% | US$138.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$94.51 | US$119.83 +26.8% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$91.70 | US$119.83 +30.7% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$103.33 | US$119.83 +16.0% | 17.2% | US$135.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$91.42 | US$96.17 +5.2% | 14.7% | US$118.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$93.80 | US$92.00 -1.9% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$80.09 | US$81.83 +2.2% | 14.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$68.33 | US$80.20 +17.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$72.11 | US$79.60 +10.4% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$61.75 | US$79.60 +28.9% | 15.9% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$69.13 | US$79.80 +15.4% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$71.07 | US$79.80 +12.3% | 16.3% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$67.68 | US$76.80 +13.5% | 15.7% | US$90.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$62.35 | US$71.20 +14.2% | 22.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$94.51 | 5 |
Jul ’24 | US$55.44 | US$60.33 +8.8% | 17.7% | US$75.00 | US$50.00 | US$91.70 | 3 |
Jun ’24 | US$47.58 | US$53.00 +11.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$103.33 | 2 |
May ’24 | US$44.78 | US$53.00 +18.4% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | US$91.42 | 2 |
Apr ’24 | US$44.08 | US$51.00 +15.7% | 2.0% | US$52.00 | US$50.00 | US$93.80 | 2 |
Mar ’24 | US$48.88 | US$48.00 -1.8% | 9.0% | US$52.00 | US$42.00 | US$80.09 | 3 |
Feb ’24 | US$44.39 | US$43.00 -3.1% | 16.2% | US$52.00 | US$35.00 | US$68.33 | 3 |
Jan ’24 | US$36.85 | US$39.33 +6.7% | 7.9% | US$42.00 | US$35.00 | US$72.11 | 3 |
Dec ’23 | US$30.78 | US$36.33 +18.0% | 11.5% | US$42.00 | US$32.00 | US$61.75 | 3 |
Nov ’23 | US$31.90 | US$30.00 -6.0% | 11.9% | US$33.00 | US$25.00 | US$69.13 | 3 |
Oct ’23 | US$21.70 | US$30.00 +38.2% | 11.9% | US$33.00 | US$25.00 | US$71.07 | 3 |
Sep ’23 | US$22.31 | US$28.50 +27.7% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | US$67.68 | 2 |
Aug ’23 | US$22.25 | US$22.00 -1.1% | 13.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$62.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.