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Cactus Évaluation
Le site WHD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WHD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WHD ( $57.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $52.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WHD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WHD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WHD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WHD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.2x | ||
TDW Tidewater | 27.5x | 53.2% | US$4.5b |
LBRT Liberty Energy | 7.6x | -3.8% | US$3.3b |
NOV NOV | 6.5x | -5.7% | US$6.9b |
AESI Atlas Energy Solutions | 15x | 42.7% | US$2.2b |
WHD Cactus | 20.3x | 20.9% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WHD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WHD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.3x |
| Juste PE Ratio | 15.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WHD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$58.08 | US$58.89 +1.4% | 11.5% | US$69.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$61.99 | US$55.00 -11.3% | 8.5% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$51.82 | US$54.22 +4.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$51.35 | US$54.22 +5.6% | 9.4% | US$61.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$49.54 | US$52.44 +5.9% | 8.0% | US$58.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$49.64 | US$52.67 +6.1% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$46.02 | US$52.89 +14.9% | 11.6% | US$63.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$42.63 | US$53.44 +25.4% | 13.0% | US$66.00 | US$40.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$45.40 | US$56.40 +24.2% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$42.96 | US$56.50 +31.5% | 11.6% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$46.02 | US$58.50 +27.1% | 10.5% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$50.21 | US$57.20 +13.9% | 12.3% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$55.53 | US$56.89 +2.4% | 12.9% | US$68.00 | US$46.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$50.97 | US$51.89 +1.8% | 13.2% | US$61.00 | US$42.00 | US$61.99 | 9 |
| Jul ’24 | US$42.32 | US$49.00 +15.8% | 14.7% | US$61.00 | US$40.00 | US$51.82 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.82 | US$50.56 +54.0% | 18.4% | US$68.00 | US$40.00 | US$51.35 | 9 |
| May ’24 | US$40.62 | US$53.44 +31.6% | 15.4% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.54 | 9 |
| Apr ’24 | US$41.23 | US$54.33 +31.8% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$49.64 | 9 |
| Mar ’24 | US$46.74 | US$54.67 +17.0% | 14.5% | US$68.00 | US$42.00 | US$46.02 | 9 |
| Feb ’24 | US$53.82 | US$58.78 +9.2% | 12.5% | US$70.00 | US$48.00 | US$42.63 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.26 | US$56.00 +11.4% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$45.40 | 10 |
| Dec ’23 | US$53.95 | US$56.00 +3.8% | 10.4% | US$65.00 | US$48.00 | US$42.96 | 10 |
| Nov ’23 | US$51.00 | US$51.90 +1.8% | 12.5% | US$65.00 | US$45.00 | US$46.02 | 10 |
| Oct ’23 | US$38.43 | US$55.67 +44.9% | 18.2% | US$77.00 | US$42.00 | US$50.21 | 9 |
| Sep ’23 | US$40.12 | US$56.56 +41.0% | 17.6% | US$77.00 | US$42.00 | US$55.53 | 9 |
| Aug ’23 | US$40.57 | US$57.25 +41.1% | 19.0% | US$77.00 | US$39.00 | US$50.97 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.