NOV Évaluation
Le site NOV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOV ( $15.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NOV? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
| Ratio PEG | -0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.6x | ||
WFRD Weatherford International | 10.5x | 5.2% | US$5.7b |
CHX ChampionX | 16.9x | 10.1% | US$5.4b |
AROC Archrock | 25.6x | 31.0% | US$3.5b |
FTI TechnipFMC | 17.5x | 14.8% | US$11.4b |
NOV NOV | 5.5x | -8.1% | US$6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NOV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.5x |
| Juste PE Ratio | 9.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$15.17 | US$21.00 +38.4% | 11.1% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | US$16.20 | US$23.48 +44.9% | 13.6% | US$31.00 | US$16.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$17.77 | US$23.74 +33.6% | 12.1% | US$31.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$19.60 | US$23.75 +21.2% | 11.9% | US$31.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$18.49 | US$23.79 +28.7% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | US$18.82 | US$23.79 +26.4% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$18.38 | US$23.75 +29.2% | 11.9% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$19.70 | US$23.79 +20.8% | 13.5% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$17.10 | US$24.04 +40.6% | 13.2% | US$31.00 | US$17.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$19.85 | US$25.13 +26.6% | 14.2% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$20.28 | US$25.28 +24.7% | 13.7% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$19.12 | US$25.12 +31.4% | 13.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$19.69 | US$25.16 +27.8% | 14.2% | US$33.00 | US$18.00 | US$15.17 | 25 |
| Oct ’24 | US$20.90 | US$24.48 +17.1% | 13.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$16.20 | 25 |
| Sep ’24 | US$21.60 | US$24.48 +13.3% | 13.7% | US$30.00 | US$18.00 | US$17.77 | 25 |
| Aug ’24 | US$20.40 | US$24.16 +18.4% | 15.2% | US$30.00 | US$16.00 | US$19.60 | 25 |
| Jul ’24 | US$16.04 | US$24.08 +50.1% | 16.0% | US$30.00 | US$16.00 | US$18.49 | 24 |
| Jun ’24 | US$14.81 | US$24.42 +64.9% | 15.0% | US$30.00 | US$17.00 | US$18.82 | 24 |
| May ’24 | US$16.72 | US$24.75 +48.0% | 14.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$18.38 | 24 |
| Apr ’24 | US$18.51 | US$26.22 +41.6% | 11.2% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.70 | 23 |
| Mar ’24 | US$22.22 | US$26.13 +17.6% | 11.4% | US$32.00 | US$18.00 | US$17.10 | 23 |
| Feb ’24 | US$24.27 | US$25.43 +4.8% | 12.1% | US$32.00 | US$18.00 | US$19.85 | 23 |
| Jan ’24 | US$20.89 | US$24.82 +18.8% | 12.2% | US$30.00 | US$18.00 | US$20.28 | 22 |
| Dec ’23 | US$22.25 | US$24.52 +10.2% | 12.2% | US$30.00 | US$17.00 | US$19.12 | 21 |
| Nov ’23 | US$22.50 | US$23.38 +3.9% | 14.3% | US$29.00 | US$16.00 | US$19.69 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.