Valaris Limited

NYSE:VAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.3b

Valaris Évaluation

Le site VAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VAL ( $47.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $317.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VAL?

Mesure clé : Comme VAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VAL?
Ratio PE3.1x
Les revenusUS$1.07b
Capitalisation boursièreUS$3.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
HP Helmerich & Payne
9.8x-0.2%US$3.3b
SDRL Seadrill
6.4x-3.6%US$2.6b
NE Noble
11x19.9%US$5.4b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
VAL Valaris
3.1x-8.7%US$3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$60.82m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VAL 3.1xMoyenne de l'industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.1x
Juste PE Ratio8.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$47.20
US$70.90
+50.2%
21.5%US$100.00US$54.00n/a10
Nov ’25US$48.43
US$77.00
+59.0%
20.8%US$100.00US$55.00n/a10
Oct ’25US$55.68
US$89.55
+60.8%
13.9%US$109.00US$62.00n/a11
Sep ’25US$61.06
US$96.40
+57.9%
7.0%US$109.00US$89.00n/a10
Aug ’25US$73.58
US$96.70
+31.4%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jul ’25US$71.86
US$96.70
+34.6%
7.3%US$109.00US$88.00n/a10
Jun ’25US$77.40
US$96.50
+24.7%
7.4%US$109.00US$88.00n/a10
May ’25US$64.06
US$96.63
+50.8%
6.9%US$109.00US$88.40n/a11
Apr ’25US$73.73
US$98.40
+33.5%
6.9%US$109.00US$90.00n/a10
Mar ’25US$65.68
US$97.70
+48.8%
7.7%US$109.00US$88.00n/a10
Feb ’25US$61.45
US$98.80
+60.8%
7.9%US$109.00US$88.00n/a10
Jan ’25US$68.57
US$99.10
+44.5%
6.8%US$109.00US$90.00n/a10
Dec ’24US$69.77
US$99.56
+42.7%
7.5%US$114.00US$90.00n/a9
Nov ’24US$67.79
US$97.25
+43.5%
9.6%US$114.00US$84.00US$48.438
Oct ’24US$74.98
US$98.50
+31.4%
10.8%US$114.00US$84.00US$55.688
Sep ’24US$76.28
US$96.50
+26.5%
9.2%US$113.00US$84.00US$61.068
Aug ’24US$75.92
US$90.38
+19.0%
6.0%US$98.00US$80.00US$73.588
Jul ’24US$62.93
US$90.71
+44.2%
6.2%US$98.00US$80.00US$71.867
Jun ’24US$60.78
US$90.71
+49.3%
6.2%US$98.00US$80.00US$77.407
May ’24US$59.51
US$90.50
+52.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$64.066
Apr ’24US$65.06
US$90.50
+39.1%
6.0%US$99.00US$82.00US$73.736
Mar ’24US$70.12
US$92.43
+31.8%
8.9%US$109.00US$82.00US$65.687
Feb ’24US$72.34
US$95.67
+32.2%
8.2%US$109.00US$87.00US$61.456
Jan ’24US$67.62
US$93.80
+38.7%
11.4%US$109.00US$80.00US$68.575
Dec ’23US$65.78
US$93.80
+42.6%
11.4%US$109.00US$80.00US$69.775
Nov ’23US$62.92
US$90.80
+44.3%
15.2%US$109.00US$72.00US$67.795

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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