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Valaris Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Valaris possède un total de capitaux propres de $2.2B et une dette totale de $1.1B, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.4%. Son actif total et son passif total sont $4.4B et de $2.2B. L'EBIT de Valaris est $182.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -7.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $398.3M.
Informations clés
49.4%
Ratio d'endettement
US$1.08b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -7.5x |
| Argent liquide | US$398.30m |
| Fonds propres | US$2.19b |
| Total du passif | US$2.23b |
| Total des actifs | US$4.42b |
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Jun 08Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VAL ( $1.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( $707.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VAL ( $1.2B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VAL ( 31.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VAL a été réduit de 73.5% à 49.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de VAL n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16.9% ).
Couverture des intérêts: VAL gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.