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Transocean Évaluation
Le site RIG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RIG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RIG ( $4.93 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $15.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RIG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de RIG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RIG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
VAL Valaris | 2.1x | 17.9% | US$4.4b |
SDRL Seadrill | 1.9x | 12.1% | US$2.8b |
HP Helmerich & Payne | 1.2x | 5.2% | US$3.2b |
NE Noble | 2.1x | 10.7% | US$5.4b |
RIG Transocean | 1.3x | 12.8% | US$4.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RIG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RIG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: RIG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RIG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 1.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RIG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.74 | US$7.13 +50.4% | 20.7% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$5.46 | US$7.16 +31.1% | 20.5% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$5.05 | US$7.20 +42.6% | 19.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$6.20 | US$7.17 +15.6% | 20.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$5.27 | US$7.21 +36.7% | 19.7% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$6.37 | US$7.23 +13.4% | 22.2% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$5.09 | US$7.33 +43.9% | 23.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$5.35 | US$8.33 +55.8% | 20.6% | US$12.00 | US$5.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$6.35 | US$8.59 +35.2% | 20.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$6.56 | US$8.74 +33.2% | 20.2% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$6.65 | US$8.72 +31.1% | 21.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$8.21 | US$8.75 +6.6% | 21.6% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$8.46 | US$8.58 +1.5% | 21.9% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$8.37 | US$8.04 -3.9% | 28.4% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.46 | 12 |
| Jul ’24 | US$7.01 | US$7.25 +3.4% | 28.7% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.05 | 13 |
| Jun ’24 | US$6.13 | US$7.25 +18.2% | 28.7% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.20 | 13 |
| May ’24 | US$5.95 | US$7.43 +24.8% | 29.6% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.27 | 11 |
| Apr ’24 | US$6.36 | US$6.88 +8.1% | 38.0% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.37 | 10 |
| Mar ’24 | US$7.08 | US$6.02 -15.0% | 34.3% | US$10.00 | US$3.50 | US$5.09 | 12 |
| Feb ’24 | US$7.14 | US$5.75 -19.5% | 28.7% | US$10.00 | US$3.50 | US$5.35 | 13 |
| Jan ’24 | US$4.56 | US$5.14 +12.6% | 26.9% | US$8.00 | US$3.50 | US$6.35 | 11 |
| Dec ’23 | US$4.07 | US$5.14 +26.2% | 26.9% | US$8.00 | US$3.50 | US$6.56 | 11 |
| Nov ’23 | US$3.66 | US$4.80 +31.1% | 31.5% | US$8.00 | US$3.00 | US$6.65 | 11 |
| Oct ’23 | US$2.47 | US$4.85 +96.2% | 31.6% | US$8.00 | US$3.25 | US$8.21 | 10 |
| Sep ’23 | US$3.40 | US$4.49 +32.2% | 26.1% | US$7.00 | US$3.25 | US$8.46 | 9 |
| Aug ’23 | US$3.22 | US$3.98 +23.4% | 32.4% | US$6.00 | US$1.00 | US$8.37 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.