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Patterson-UTI Energy Évaluation
Le site PTEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PTEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PTEN ( $9.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $35.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PTEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PTEN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.56b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PTEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.1x | ||
NE Noble | 8.8x | 21.2% | US$5.3b |
HP Helmerich & Payne | 9.5x | 6.2% | US$3.2b |
SDRL Seadrill | 6x | 15.9% | US$2.9b |
VAL Valaris | 4.3x | 6.6% | US$4.4b |
PTEN Patterson-UTI Energy | 28.8x | 44.2% | US$3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PTEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PTEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Energy Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PTEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Energy Services ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PTEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.8x |
| Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PTEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$9.11 | US$13.72 +50.6% | 12.5% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$10.21 | US$14.14 +38.5% | 12.0% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$10.09 | US$15.28 +51.4% | 10.6% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.02 | US$15.44 +40.1% | 9.9% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$10.50 | US$15.94 +51.9% | 8.5% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$11.75 | US$16.08 +36.9% | 8.7% | US$19.00 | US$13.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$11.74 | US$16.14 +37.5% | 9.9% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$10.84 | US$16.15 +49.0% | 10.4% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.80 | US$17.05 +57.9% | 11.0% | US$21.00 | US$12.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$11.77 | US$17.61 +49.6% | 10.9% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$12.56 | US$18.58 +48.0% | 11.6% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$13.84 | US$18.08 +30.7% | 12.6% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$14.91 | US$17.97 +20.5% | 13.3% | US$22.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$15.72 | US$17.72 +12.7% | 13.8% | US$22.00 | US$14.00 | US$10.21 | 16 |
| Jul ’24 | US$11.97 | US$16.84 +40.7% | 17.8% | US$22.00 | US$13.00 | US$10.09 | 16 |
| Jun ’24 | US$10.27 | US$17.23 +67.8% | 17.0% | US$22.00 | US$12.00 | US$11.02 | 15 |
| May ’24 | US$11.19 | US$18.17 +62.3% | 18.8% | US$26.00 | US$13.00 | US$10.50 | 15 |
| Apr ’24 | US$11.70 | US$20.70 +76.9% | 18.5% | US$26.00 | US$14.00 | US$11.75 | 15 |
| Mar ’24 | US$14.33 | US$20.83 +45.4% | 17.4% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.74 | 15 |
| Feb ’24 | US$16.26 | US$22.77 +40.0% | 15.5% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$16.84 | US$22.80 +35.4% | 13.9% | US$28.00 | US$15.00 | US$10.80 | 15 |
| Dec ’23 | US$17.43 | US$22.43 +28.7% | 13.1% | US$26.00 | US$15.00 | US$11.77 | 14 |
| Nov ’23 | US$18.01 | US$21.47 +19.2% | 16.1% | US$26.00 | US$12.00 | US$12.56 | 15 |
| Oct ’23 | US$11.68 | US$20.79 +78.0% | 16.0% | US$26.00 | US$12.00 | US$13.84 | 14 |
| Sep ’23 | US$14.28 | US$20.64 +44.6% | 16.2% | US$26.00 | US$12.00 | US$14.91 | 14 |
| Aug ’23 | US$16.40 | US$20.60 +25.6% | 16.3% | US$26.00 | US$12.00 | US$15.72 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.