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Holly Energy Partners Évaluation
Le site HEP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HEP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HEP ( $20.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $40.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HEP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HEP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.59b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 7.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.1x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HEP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 32.4x | ||
NS NuStar Energy | 78.9x | 66.9% | US$2.8b |
EE Excelerate Energy | 15.8x | 4.5% | US$2.1b |
GLNG Golar LNG | 24.1x | 10.3% | US$3.4b |
NFE New Fortress Energy | 10.9x | 36.0% | US$2.6b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HEP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HEP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HEP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.8x |
Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HEP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | US$21.00 0% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$20.45 | US$21.00 +2.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$21.37 | US$21.00 -1.7% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$21.96 | US$21.00 -4.4% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$21.89 | US$21.00 -4.1% | 4.8% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$20.08 | US$18.50 -7.9% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Jul ’24 | US$18.50 | US$18.50 0% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Jun ’24 | US$17.31 | US$18.50 +6.9% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
May ’24 | US$16.43 | US$20.00 +21.7% | 9.4% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Apr ’24 | US$17.37 | US$20.67 +19.0% | 8.2% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
Mar ’24 | US$17.95 | US$20.00 +11.4% | 9.4% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Feb ’24 | US$18.65 | US$19.75 +5.9% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
Jan ’24 | US$18.12 | US$19.00 +4.9% | 7.4% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
Dec ’23 | US$18.71 | US$19.00 +1.5% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$20.45 | 3 |
Nov ’23 | US$19.06 | US$19.00 -0.3% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.37 | 3 |
Oct ’23 | US$16.41 | US$19.00 +15.8% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.96 | 3 |
Sep ’23 | US$17.53 | US$19.00 +8.4% | 8.6% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.89 | 3 |
Aug ’23 | US$17.25 | US$18.67 +8.2% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$20.08 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.