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New Fortress Energy Évaluation
Le site NFE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NFE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NFE ( $10.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $274 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NFE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NFE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NFE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.00b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 5.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NFE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9x | ||
TNK Teekay Tankers | 4.5x | -7.5% | US$2.0b |
DHT DHT Holdings | 11.4x | 23.4% | US$1.8b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.5x | 17.6% | US$2.0b |
LPG DorianG | 4.7x | -29.7% | US$1.4b |
NFE New Fortress Energy | 8.3x | 1.4% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NFE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NFE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NFE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.3x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NFE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.77 | US$24.78 +153.6% | 32.6% | US$35.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | US$12.32 | US$28.78 +133.6% | 36.0% | US$50.00 | US$17.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$18.73 | US$34.67 +85.1% | 20.4% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$20.40 | US$39.22 +92.3% | 20.8% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$25.35 | US$38.80 +53.1% | 21.0% | US$55.00 | US$27.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$25.82 | US$40.90 +58.4% | 19.9% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$30.12 | US$42.50 +41.1% | 18.0% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$34.43 | US$44.00 +27.8% | 15.4% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | US$32.41 | US$44.09 +36.0% | 17.7% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | US$37.73 | US$44.00 +16.6% | 17.5% | US$60.00 | US$32.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | US$39.71 | US$42.70 +7.5% | 20.8% | US$60.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$30.54 | US$43.10 +41.1% | 23.7% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$32.78 | US$43.00 +31.2% | 24.0% | US$61.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$31.96 | US$43.90 +37.4% | 23.6% | US$61.00 | US$30.00 | US$12.32 | 10 |
Aug ’24 | US$28.55 | US$49.82 +74.5% | 19.9% | US$61.00 | US$32.00 | US$18.73 | 11 |
Jul ’24 | US$26.78 | US$50.36 +88.1% | 19.4% | US$61.00 | US$31.00 | US$20.40 | 11 |
Jun ’24 | US$27.86 | US$52.91 +89.9% | 14.8% | US$61.00 | US$34.00 | US$25.35 | 11 |
May ’24 | US$30.01 | US$53.18 +77.2% | 16.6% | US$64.00 | US$34.00 | US$25.82 | 11 |
Apr ’24 | US$29.43 | US$54.60 +85.5% | 16.1% | US$70.00 | US$39.00 | US$30.12 | 10 |
Mar ’24 | US$33.35 | US$59.30 +77.8% | 25.9% | US$95.00 | US$43.00 | US$34.43 | 10 |
Feb ’24 | US$40.48 | US$66.73 +64.8% | 19.0% | US$95.00 | US$48.00 | US$32.41 | 11 |
Jan ’24 | US$42.42 | US$69.44 +63.7% | 16.5% | US$95.00 | US$53.00 | US$37.73 | 9 |
Dec ’23 | US$50.56 | US$69.33 +37.1% | 16.2% | US$94.00 | US$53.00 | US$39.71 | 9 |
Nov ’23 | US$54.50 | US$63.78 +17.0% | 11.7% | US$73.00 | US$48.00 | US$30.54 | 9 |
Oct ’23 | US$43.71 | US$62.50 +43.0% | 10.9% | US$73.00 | US$54.00 | US$32.78 | 8 |
Sep ’23 | US$53.95 | US$61.44 +13.9% | 10.6% | US$73.00 | US$54.00 | US$31.96 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.