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Genesis Energy Évaluation
Le site GEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GEL ( $13.57 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.60b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de GEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.8x | ||
SFL SFL | 1.9x | 1.8% | US$1.6b |
GLP Global Partners | 0.09x | 25.0% | US$1.5b |
DKL Delek Logistics Partners | 1.9x | 1.9% | US$2.0b |
DHT DHT Holdings | 3.1x | 3.6% | US$1.8b |
GEL Genesis Energy | 0.5x | 0.9% | US$1.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: GEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de GEL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 0.5x |
Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: GEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$13.08 | US$15.33 +17.2% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$13.86 | US$15.33 +10.6% | 3.1% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$13.47 | US$14.67 +8.9% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$14.51 | US$13.67 -5.8% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$11.77 | US$13.67 +16.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$11.35 | US$13.67 +20.4% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$11.57 | US$13.67 +18.1% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$11.65 | US$14.00 +20.2% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$11.58 | US$14.00 +20.9% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$12.67 | US$14.00 +10.5% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$11.42 | US$13.67 +19.7% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$10.32 | US$12.67 +22.7% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$10.36 | US$12.67 +22.3% | 9.8% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.86 | 3 |
Aug ’24 | US$9.71 | US$14.67 +51.0% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$13.47 | 3 |
Jul ’24 | US$9.55 | US$14.67 +53.6% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$14.51 | 3 |
Jun ’24 | US$9.76 | US$14.67 +50.3% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.52 | 3 |
May ’24 | US$10.97 | US$15.00 +36.7% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$11.77 | 3 |
Apr ’24 | US$11.26 | US$15.67 +39.1% | 15.9% | US$19.00 | US$13.00 | US$11.35 | 3 |
Mar ’24 | US$11.61 | US$15.50 +33.5% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.57 | 2 |
Feb ’24 | US$11.32 | US$15.50 +36.9% | 22.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$11.65 | 2 |
Jan ’24 | US$10.21 | US$15.33 +50.2% | 24.0% | US$20.00 | US$11.00 | US$11.58 | 3 |
Dec ’23 | US$10.40 | US$16.33 +57.1% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$12.67 | 3 |
Nov ’23 | US$11.47 | US$16.33 +42.4% | 16.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$11.42 | 3 |
Oct ’23 | US$9.20 | US$15.00 +63.0% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$10.32 | 3 |
Sep ’23 | US$11.30 | US$15.00 +32.7% | 10.9% | US$17.00 | US$13.00 | US$10.36 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.