Japan Exchange Group Évaluation
Le site JPXG.Y est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JPXG.Y si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JPXG.Y ( $11.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JPXG.Y se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPXG.Y?
Mesure clé : Comme JPXG.Y est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JPXG.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.4x |
| Les revenus | JP¥61.70b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.87t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
| Ratio PEG | 14.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JPXG.Y se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 36.4x | ||
MKTX MarketAxess Holdings | 35.7x | 10.4% | US$9.8b |
MORN Morningstar | 46.3x | 9.7% | US$14.8b |
FDS FactSet Research Systems | 34.7x | 8.0% | US$18.5b |
CBOE Cboe Global Markets | 28.9x | 6.7% | US$22.4b |
JPXG.Y Japan Exchange Group | 30.4x | 2.1% | US$1.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPXG.Y offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JPXG.Y se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.6x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JPXG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JPXG.Y par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.4x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JPXG.Y est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%