FactSet Research Systems Inc.

NYSE:FDS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$18.3b

FactSet Research Systems Évaluation

Le site FDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FDS ( $474.44 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $418.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FDS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FDS?

Mesure clé : Comme FDS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FDS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FDS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FDS?
Ratio PE33.6x
Les revenusUS$537.13m
Capitalisation boursièreUS$18.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FDS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.1x
MORN Morningstar
44.1x9.7%US$14.4b
CBOE Cboe Global Markets
28.1x6.7%US$21.5b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.8b
MKTX MarketAxess Holdings
35.9x10.4%US$10.1b
FDS FactSet Research Systems
33.6x8.0%US$18.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FDS 33.6xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FDS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.6x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FDS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$474.44
US$461.52
-2.7%
10.2%US$525.00US$373.00n/a17
Nov ’25US$458.80
US$455.11
-0.8%
9.4%US$503.00US$373.00n/a17
Oct ’25US$454.98
US$457.17
+0.5%
8.8%US$503.00US$373.00n/a17
Sep ’25US$422.84
US$431.05
+1.9%
8.7%US$500.00US$355.00n/a17
Aug ’25US$408.71
US$432.55
+5.8%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jul ’25US$411.16
US$437.17
+6.3%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jun ’25US$404.26
US$444.60
+10.0%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
May ’25US$419.57
US$452.86
+7.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a17
Apr ’25US$442.88
US$455.73
+2.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
Mar ’25US$461.32
US$452.38
-1.9%
9.1%US$500.00US$372.00n/a16
Feb ’25US$484.57
US$449.63
-7.2%
9.0%US$500.00US$372.00n/a16
Jan ’25US$477.05
US$452.19
-5.2%
8.7%US$500.00US$372.00n/a16
Dec ’24US$455.17
US$440.44
-3.2%
9.6%US$500.00US$352.00n/a16
Nov ’24US$436.57
US$436.38
-0.04%
9.7%US$500.00US$352.00US$458.8016
Oct ’24US$437.26
US$437.64
+0.09%
9.5%US$500.00US$352.00US$454.9816
Sep ’24US$435.48
US$435.31
-0.04%
10.1%US$500.00US$332.00US$422.8417
Aug ’24US$433.59
US$437.43
+0.9%
10.5%US$500.00US$332.00US$408.7117
Jul ’24US$400.65
US$436.61
+9.0%
10.5%US$500.00US$332.00US$411.1617
Jun ’24US$390.29
US$433.33
+11.0%
12.0%US$520.00US$335.00US$404.2616
May ’24US$411.13
US$433.09
+5.3%
12.9%US$520.00US$335.00US$419.5714
Apr ’24US$415.09
US$434.57
+4.7%
12.9%US$520.00US$335.00US$442.8814
Mar ’24US$412.77
US$430.46
+4.3%
13.6%US$520.00US$335.00US$461.3213
Feb ’24US$426.55
US$430.46
+0.9%
13.6%US$520.00US$335.00US$484.5713
Jan ’24US$401.21
US$428.08
+6.7%
13.7%US$520.00US$335.00US$477.0513
Dec ’23US$472.16
US$419.54
-11.1%
12.9%US$500.00US$335.00US$455.1713
Nov ’23US$426.25
US$419.54
-1.6%
12.9%US$500.00US$335.00US$436.5713

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Federal Home Loan Mortgage

US$10.4b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$2.92

7D

0%

1Y

358.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥106.82

7D

-0.9%

1Y

17.5%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.30

7D

6.1%

1Y

38.8%