Cboe Global Markets Évaluation
Le site CBOE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBOE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBOE ( $208.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $199.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBOE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBOE?
Mesure clé : Comme CBOE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CBOE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.1x |
| Les revenus | US$776.20m |
| Capitalisation boursière | US$21.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.3x |
| Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBOE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.4x | ||
FDS FactSet Research Systems | 33.6x | 8.0% | US$18.3b |
MORN Morningstar | 44.1x | 9.7% | US$14.4b |
TW Tradeweb Markets | 64.2x | 17.3% | US$31.8b |
MKTX MarketAxess Holdings | 35.9x | 10.4% | US$10.1b |
CBOE Cboe Global Markets | 28.1x | 6.7% | US$21.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBOE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBOE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.16b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CBOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBOE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.1x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBOE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$208.50 | US$214.93 +3.1% | 5.5% | US$232.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$210.00 | US$213.33 +1.6% | 5.6% | US$230.00 | US$190.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$209.94 | US$203.27 -3.2% | 6.0% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$205.40 | US$201.15 -2.1% | 6.3% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$185.75 | US$188.00 +1.2% | 5.5% | US$203.00 | US$168.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$171.92 | US$194.50 +13.1% | 6.4% | US$215.00 | US$166.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$172.99 | US$194.29 +12.3% | 6.7% | US$215.00 | US$163.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$179.90 | US$193.21 +7.4% | 6.7% | US$211.00 | US$163.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$181.87 | US$191.36 +5.2% | 7.0% | US$211.00 | US$165.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$187.02 | US$191.07 +2.2% | 7.5% | US$211.00 | US$158.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$184.73 | US$186.43 +0.9% | 7.3% | US$204.00 | US$158.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$178.56 | US$178.36 -0.1% | 9.6% | US$201.00 | US$138.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$180.26 | US$176.93 -1.8% | 8.9% | US$201.00 | US$138.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$165.68 | US$166.43 +0.5% | 7.1% | US$185.00 | US$138.00 | US$210.00 | 14 |
| Oct ’24 | US$156.21 | US$157.85 +1.0% | 7.8% | US$174.00 | US$130.00 | US$209.94 | 13 |
| Sep ’24 | US$150.36 | US$154.58 +2.8% | 7.9% | US$172.00 | US$130.00 | US$205.40 | 12 |
| Aug ’24 | US$139.85 | US$148.42 +6.1% | 7.7% | US$171.00 | US$130.00 | US$185.75 | 12 |
| Jul ’24 | US$138.01 | US$147.75 +7.1% | 8.0% | US$171.00 | US$127.00 | US$171.92 | 12 |
| Jun ’24 | US$133.60 | US$147.64 +10.5% | 8.3% | US$171.00 | US$127.00 | US$172.99 | 11 |
| May ’24 | US$138.32 | US$147.55 +6.7% | 8.7% | US$175.00 | US$127.00 | US$179.90 | 11 |
| Apr ’24 | US$134.24 | US$145.08 +8.1% | 8.6% | US$175.00 | US$130.00 | US$181.87 | 12 |
| Mar ’24 | US$126.71 | US$143.83 +13.5% | 9.2% | US$175.00 | US$125.00 | US$187.02 | 12 |
| Feb ’24 | US$123.05 | US$142.00 +15.4% | 8.0% | US$168.00 | US$125.00 | US$184.73 | 12 |
| Jan ’24 | US$125.47 | US$143.50 +14.4% | 8.3% | US$168.00 | US$130.00 | US$178.56 | 12 |
| Dec ’23 | US$126.82 | US$143.25 +13.0% | 8.4% | US$168.00 | US$130.00 | US$180.26 | 12 |
| Nov ’23 | US$127.36 | US$137.25 +7.8% | 8.3% | US$162.00 | US$120.00 | US$165.68 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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7D
-0.9%
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17.5%
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US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
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US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%