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MSCI Évaluation
Le site MSCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSCI ( $560.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $620.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSCI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSCI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MSCI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$44.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.9x |
| Ratio PEG | 4.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MSCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.5x | ||
NDAQ Nasdaq | 42.6x | 15.7% | US$40.3b |
TW Tradeweb Markets | 57.1x | 18.9% | US$27.5b |
CME CME Group | 23x | 3.8% | US$75.2b |
ICE Intercontinental Exchange | 39.2x | 11.0% | US$90.3b |
MSCI MSCI | 37.3x | 8.9% | US$44.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MSCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MSCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.3x |
| Juste PE Ratio | 18.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$563.00 | US$587.92 +4.4% | 7.5% | US$650.00 | US$500.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$547.90 | US$587.33 +7.2% | 8.4% | US$650.00 | US$495.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$479.31 | US$553.85 +15.6% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$495.18 | US$553.85 +11.8% | 10.1% | US$642.00 | US$460.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$470.03 | US$553.69 +17.8% | 12.2% | US$642.00 | US$405.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$554.83 | US$612.51 +10.4% | 11.9% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$565.48 | US$612.64 +8.3% | 12.0% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$604.30 | US$621.39 +2.8% | 10.5% | US$700.00 | US$470.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$565.65 | US$552.89 -2.3% | 9.9% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$527.70 | US$543.77 +3.0% | 9.4% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$471.85 | US$540.88 +14.6% | 9.3% | US$640.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$513.08 | US$572.57 +11.6% | 10.5% | US$650.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$541.39 | US$578.57 +6.9% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$545.94 | US$575.42 +5.4% | 10.8% | US$650.00 | US$440.00 | US$547.90 | 17 |
| Jul ’24 | US$469.29 | US$539.06 +14.9% | 9.2% | US$600.00 | US$412.00 | US$479.31 | 17 |
| Jun ’24 | US$466.97 | US$552.44 +18.3% | 11.8% | US$730.00 | US$412.00 | US$495.18 | 16 |
| May ’24 | US$483.03 | US$555.29 +15.0% | 12.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$470.03 | 14 |
| Apr ’24 | US$559.69 | US$570.14 +1.9% | 11.3% | US$730.00 | US$412.00 | US$554.83 | 14 |
| Mar ’24 | US$515.45 | US$565.86 +9.8% | 11.7% | US$730.00 | US$412.00 | US$565.48 | 14 |
| Feb ’24 | US$554.52 | US$561.71 +1.3% | 10.2% | US$672.00 | US$412.00 | US$604.30 | 14 |
| Jan ’24 | US$465.17 | US$505.46 +8.7% | 11.4% | US$600.00 | US$370.00 | US$565.65 | 13 |
| Dec ’23 | US$521.39 | US$487.17 -6.6% | 9.3% | US$545.00 | US$370.00 | US$527.70 | 12 |
| Nov ’23 | US$470.08 | US$494.77 +5.3% | 12.4% | US$640.00 | US$370.00 | US$471.85 | 13 |
| Oct ’23 | US$421.79 | US$507.85 +20.4% | 12.1% | US$640.00 | US$370.00 | US$513.08 | 13 |
| Sep ’23 | US$456.91 | US$508.08 +11.2% | 12.1% | US$640.00 | US$370.00 | US$541.39 | 13 |
| Aug ’23 | US$476.86 | US$498.31 +4.5% | 11.9% | US$640.00 | US$370.00 | US$545.94 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.