MSCI Inc.

NYSE:MSCI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$46.8b

MSCI Évaluation

Le site MSCI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MSCI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MSCI ( $582 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $598.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MSCI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSCI?

Mesure clé : Comme MSCI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MSCI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MSCI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MSCI?
Ratio PE37.8x
Les revenusUS$1.21b
Capitalisation boursièreUS$46.80b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MSCI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MSCI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.3x
NDAQ Nasdaq
48x17.3%US$46.1b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$31.8b
CME CME Group
24x3.1%US$82.8b
ICE Intercontinental Exchange
36.8x11.4%US$90.7b
MSCI MSCI
37.8x9.6%US$46.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MSCI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MSCI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MSCI 37.8xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MSCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MSCI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MSCI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.8x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MSCI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MSCI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$582.00
US$637.54
+9.5%
9.0%US$700.00US$510.00n/a13
Nov ’25US$577.95
US$638.31
+10.4%
9.1%US$700.00US$510.00n/a13
Oct ’25US$575.75
US$599.46
+4.1%
9.6%US$700.00US$500.00n/a13
Sep ’25US$580.59
US$587.92
+1.3%
7.5%US$650.00US$500.00n/a13
Aug ’25US$547.90
US$587.33
+7.2%
8.4%US$650.00US$495.00n/a12
Jul ’25US$479.31
US$553.85
+15.6%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
Jun ’25US$495.18
US$553.85
+11.8%
10.1%US$642.00US$460.00n/a13
May ’25US$470.03
US$553.69
+17.8%
12.2%US$642.00US$405.00n/a14
Apr ’25US$554.83
US$612.51
+10.4%
11.9%US$700.00US$470.00n/a15
Mar ’25US$565.48
US$612.64
+8.3%
12.0%US$700.00US$470.00n/a16
Feb ’25US$604.30
US$621.39
+2.8%
10.5%US$700.00US$470.00n/a16
Jan ’25US$565.65
US$552.89
-2.3%
9.9%US$640.00US$440.00n/a16
Dec ’24US$527.70
US$543.77
+3.0%
9.4%US$640.00US$440.00n/a16
Nov ’24US$471.85
US$540.88
+14.6%
9.3%US$640.00US$440.00US$577.9516
Oct ’24US$513.08
US$572.57
+11.6%
10.5%US$650.00US$440.00US$575.7516
Sep ’24US$541.39
US$578.57
+6.9%
10.8%US$650.00US$440.00US$580.5916
Aug ’24US$545.94
US$575.42
+5.4%
10.8%US$650.00US$440.00US$547.9017
Jul ’24US$469.29
US$539.06
+14.9%
9.2%US$600.00US$412.00US$479.3117
Jun ’24US$466.97
US$552.44
+18.3%
11.8%US$730.00US$412.00US$495.1816
May ’24US$483.03
US$555.29
+15.0%
12.3%US$730.00US$412.00US$470.0314
Apr ’24US$559.69
US$570.14
+1.9%
11.3%US$730.00US$412.00US$554.8314
Mar ’24US$515.45
US$565.86
+9.8%
11.7%US$730.00US$412.00US$565.4814
Feb ’24US$554.52
US$561.71
+1.3%
10.2%US$672.00US$412.00US$604.3014
Jan ’24US$465.17
US$505.46
+8.7%
11.4%US$600.00US$370.00US$565.6513
Dec ’23US$521.39
US$487.17
-6.6%
9.3%US$545.00US$370.00US$527.7012
Nov ’23US$470.08
US$494.77
+5.3%
12.4%US$640.00US$370.00US$471.8513

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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