Morningstar Évaluation

Le site MORN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MORN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MORN ( $335.77 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $115.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MORN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MORN?

Mesure clé : Comme MORN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MORN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MORN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MORN?
Ratio PE	44.1x
Les revenus	US$326.50m
Capitalisation boursière	US$14.36b

MORN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	28.6x
Ratio PEG	4.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MORN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MORN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.4x
FDS FactSet Research Systems	33.6x	8.0%	US$18.3b
CBOE Cboe Global Markets	28.1x	6.7%	US$21.5b
MKTX MarketAxess Holdings	35.9x	10.4%	US$10.1b
TW Tradeweb Markets	64.2x	17.3%	US$31.8b
MORN Morningstar	44.1x	9.7%	US$14.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MORN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MORN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

22 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund	4x	n/a	US$2.52b
CET Central Securities	4.5x	n/a	US$1.32b
GAM General American Investors Company	4.1x	n/a	US$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II	3.4x	n/a	US$401.64m

22 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MORN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MORN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MORN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	44.1x
Juste PE Ratio	17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MORN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MORN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$335.77	US$375.00 +11.7%	3.9%	US$390.00	US$355.00	n/a	3
Nov ’25	US$328.41	US$375.00 +14.2%	3.9%	US$390.00	US$355.00	n/a	3
Oct ’25	US$316.50	US$343.50 +8.5%	2.5%	US$352.00	US$335.00	n/a	2
Sep ’25	US$313.77	US$343.50 +9.5%	2.5%	US$352.00	US$335.00	n/a	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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