MarketAxess Holdings Inc.

NasdaqGS:MKTX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.5b

MarketAxess Holdings Évaluation

Le site MKTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MKTX ( $225.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $198.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKTX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKTX?

Mesure clé : Comme MKTX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MKTX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MKTX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MKTX?
Ratio PE30.5x
Les revenusUS$278.67m
Capitalisation boursièreUS$8.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MKTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MKTX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.6x
MORN Morningstar
43.7x9.8%US$14.4b
CBOE Cboe Global Markets
26.5x6.7%US$20.6b
FDS FactSet Research Systems
33.6x8.7%US$18.2b
TW Tradeweb Markets
62.5x17.3%US$30.9b
MKTX MarketAxess Holdings
30.5x10.5%US$8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MKTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

21 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MKTX 30.5xMoyenne de l'industrie 23.1xNo. of Companies70PE020406080100+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MKTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MKTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKTX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.5x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKTX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$225.30
US$281.00
+24.7%
12.9%US$330.00US$201.00n/a12
Dec ’25US$258.69
US$286.50
+10.8%
13.8%US$335.00US$187.00n/a12
Nov ’25US$287.40
US$281.92
-1.9%
14.2%US$330.00US$195.00n/a12
Oct ’25US$255.85
US$252.17
-1.4%
15.9%US$310.00US$193.00n/a12
Sep ’25US$242.39
US$245.58
+1.3%
15.6%US$310.00US$193.00n/a12
Aug ’25US$221.22
US$240.42
+8.7%
16.4%US$310.00US$186.00n/a12
Jul ’25US$193.39
US$239.15
+23.7%
16.5%US$310.00US$183.00n/a13
Jun ’25US$198.93
US$240.62
+21.0%
16.3%US$310.00US$183.00n/a13
May ’25US$206.24
US$252.54
+22.4%
14.5%US$310.00US$199.00n/a13
Apr ’25US$216.56
US$261.83
+20.9%
12.4%US$310.00US$210.00n/a12
Mar ’25US$218.14
US$262.25
+20.2%
12.6%US$310.00US$210.00n/a12
Feb ’25US$218.96
US$270.92
+23.7%
14.6%US$335.00US$210.00n/a12
Jan ’25US$292.85
US$258.58
-11.7%
13.2%US$305.00US$203.00US$226.0412
Dec ’24US$240.17
US$248.58
+3.5%
13.0%US$305.00US$203.00US$258.6912
Nov ’24US$217.24
US$251.17
+15.6%
13.1%US$305.00US$203.00US$287.4012
Oct ’24US$213.64
US$282.91
+32.4%
10.3%US$330.00US$234.00US$255.8511
Sep ’24US$238.84
US$288.82
+20.9%
11.5%US$350.00US$234.00US$242.3911
Aug ’24US$262.60
US$290.09
+10.5%
11.5%US$350.00US$234.00US$221.2211
Jul ’24US$261.42
US$329.73
+26.1%
10.4%US$375.00US$254.00US$193.3911
Jun ’24US$277.33
US$348.30
+25.6%
9.9%US$415.00US$288.00US$198.9310
May ’24US$317.29
US$353.60
+11.4%
10.2%US$415.00US$288.00US$206.2410
Apr ’24US$391.29
US$374.55
-4.3%
17.8%US$545.00US$288.00US$216.5611
Mar ’24US$347.27
US$359.45
+3.5%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.1411
Feb ’24US$377.00
US$358.82
-4.8%
18.8%US$545.00US$288.00US$218.9611
Jan ’24US$278.89
US$272.18
-2.4%
12.5%US$355.00US$214.00US$292.8511

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/02 02:41
Cours de l'action en fin de journée2025/01/02 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MarketAxess Holdings Inc. est couverte par 27 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullArgus Research Company
Jeremy CampbellBarclays
Benjamin BudishBarclays