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MarketAxess Holdings Évaluation
Le site MKTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MKTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MKTX ( $235.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $184.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MKTX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKTX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MKTX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$8.88b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.5x |
Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MKTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 42.5x | ||
MORN Morningstar | 54.4x | 15.1% | US$13.5b |
FDS FactSet Research Systems | 30.6x | 9.6% | US$15.7b |
CBOE Cboe Global Markets | 28.1x | 6.1% | US$21.6b |
TW Tradeweb Markets | 57.1x | 18.9% | US$27.5b |
MKTX MarketAxess Holdings | 33.3x | 11.1% | US$8.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MKTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MKTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MKTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MKTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 33.3x |
Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MKTX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$231.19 | US$245.58 +6.2% | 15.6% | US$310.00 | US$193.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | US$221.22 | US$240.42 +8.7% | 16.4% | US$310.00 | US$186.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$193.39 | US$239.15 +23.7% | 16.5% | US$310.00 | US$183.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$198.93 | US$240.62 +21.0% | 16.3% | US$310.00 | US$183.00 | n/a | 13 |
May ’25 | US$206.24 | US$252.54 +22.4% | 14.5% | US$310.00 | US$199.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | US$216.56 | US$261.83 +20.9% | 12.4% | US$310.00 | US$210.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$218.14 | US$262.25 +20.2% | 12.6% | US$310.00 | US$210.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$218.96 | US$270.92 +23.7% | 14.6% | US$335.00 | US$210.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$292.85 | US$258.58 -11.7% | 13.2% | US$305.00 | US$203.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$240.17 | US$248.58 +3.5% | 13.0% | US$305.00 | US$203.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$217.24 | US$251.17 +15.6% | 13.1% | US$305.00 | US$203.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$213.64 | US$282.91 +32.4% | 10.3% | US$330.00 | US$234.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | US$238.84 | US$288.82 +20.9% | 11.5% | US$350.00 | US$234.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$262.60 | US$290.09 +10.5% | 11.5% | US$350.00 | US$234.00 | US$221.22 | 11 |
Jul ’24 | US$261.42 | US$329.73 +26.1% | 10.4% | US$375.00 | US$254.00 | US$193.39 | 11 |
Jun ’24 | US$277.33 | US$348.30 +25.6% | 9.9% | US$415.00 | US$288.00 | US$198.93 | 10 |
May ’24 | US$317.29 | US$353.60 +11.4% | 10.2% | US$415.00 | US$288.00 | US$206.24 | 10 |
Apr ’24 | US$391.29 | US$374.55 -4.3% | 17.8% | US$545.00 | US$288.00 | US$216.56 | 11 |
Mar ’24 | US$347.27 | US$359.45 +3.5% | 18.8% | US$545.00 | US$288.00 | US$218.14 | 11 |
Feb ’24 | US$377.00 | US$358.82 -4.8% | 18.8% | US$545.00 | US$288.00 | US$218.96 | 11 |
Jan ’24 | US$278.89 | US$272.18 -2.4% | 12.5% | US$355.00 | US$214.00 | US$292.85 | 11 |
Dec ’23 | US$273.27 | US$266.27 -2.6% | 13.1% | US$355.00 | US$214.00 | US$240.17 | 11 |
Nov ’23 | US$238.57 | US$264.00 +10.7% | 13.9% | US$355.00 | US$214.00 | US$217.24 | 11 |
Oct ’23 | US$222.49 | US$287.60 +29.3% | 10.6% | US$355.00 | US$231.00 | US$213.64 | 10 |
Sep ’23 | US$251.32 | US$291.00 +15.8% | 10.3% | US$355.00 | US$231.00 | US$238.84 | 10 |
Aug ’23 | US$269.40 | US$294.78 +9.4% | 7.3% | US$345.00 | US$276.00 | US$262.60 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.