Azimut Holding S.p.A.

OTCPK:AZIH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.5b

Azimut Holding Évaluation

Le site AZIH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AZIH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AZIH.F ( $24.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AZIH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AZIH.F?

Mesure clé : Comme AZIH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AZIH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AZIH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AZIH.F?
Ratio PE6.3x
Les revenus€531.65m
Capitalisation boursière€3.34b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AZIH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AZIH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
APAM Artisan Partners Asset Management
14.6x6.9%US$3.9b
VCTR Victory Capital Holdings
17.5x31.5%US$4.7b
GCMG GCM Grosvenor
38.8x26.9%US$2.3b
FHI Federated Hermes
13.1x9.5%US$3.3b
AZIH.F Azimut Holding
6.2x-2.3%US$3.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AZIH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AZIH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.27b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AZIH.F 6.3xMoyenne de l'industrie 23.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AZIH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AZIH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AZIH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AZIH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AZIH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$24.90
US$28.21
+13.3%
7.6%US$32.41US$24.89n/a10
Nov ’25n/a
US$29.26
0%
8.8%US$33.67US$25.74n/a10
Oct ’25US$25.17
US$29.63
+17.7%
9.0%US$34.22US$26.49n/a10
Sep ’25US$25.78
US$29.78
+15.5%
8.7%US$34.09US$26.39n/a10
Aug ’25US$24.06
US$29.61
+23.1%
9.7%US$35.61US$25.90n/a10
Jul ’25US$25.19
US$30.38
+20.6%
7.5%US$35.64US$27.68n/a10
Jun ’25US$27.69
US$30.54
+10.3%
7.5%US$35.84US$27.83n/a10
May ’25US$27.30
US$29.92
+9.6%
7.6%US$35.32US$27.83n/a10
Apr ’25US$28.15
US$29.87
+6.1%
5.7%US$33.17US$28.18n/a10
Mar ’25n/a
US$28.82
0%
5.2%US$31.03US$24.85n/a10
Feb ’25US$28.65
US$28.35
-1.0%
6.4%US$31.09US$24.89n/a11
Jan ’25US$25.04
US$27.38
+9.3%
5.9%US$29.71US$24.32n/a11
Dec ’24US$25.25
US$27.02
+7.0%
5.7%US$29.40US$24.06n/a11
Nov ’24US$21.37
US$26.23
+22.7%
7.1%US$28.54US$21.67n/a11
Oct ’24US$21.23
US$27.32
+28.7%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.1711
Sep ’24US$23.34
US$27.32
+17.0%
5.8%US$29.33US$24.44US$25.7811
Aug ’24US$24.64
US$27.59
+12.0%
6.0%US$29.65US$24.71US$24.0611
Jul ’24US$20.48
US$27.73
+35.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$25.1911
Jun ’24US$20.99
US$27.73
+32.1%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.6911
May ’24US$23.03
US$27.73
+20.4%
7.0%US$30.80US$24.20US$27.3011
Apr ’24US$20.61
US$26.84
+30.2%
7.0%US$29.79US$23.41US$28.1511
Mar ’24n/a
US$26.89
0%
9.8%US$30.56US$22.92n/a11
Feb ’24US$25.78
US$26.15
+1.5%
9.7%US$29.38US$22.85US$28.6511
Jan ’24US$21.42
US$24.47
+14.2%
13.4%US$28.67US$16.99US$25.0411
Dec ’23US$19.61
US$23.13
+18.0%
13.2%US$27.99US$16.59US$25.2511
Nov ’23US$15.84
US$21.93
+38.4%
14.7%US$26.90US$15.94US$21.3711

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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