Rithm Capital Évaluation
Le site RITM.PRC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RITM.PRC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RITM.PRC ( $24.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $55.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RITM.PRC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RITM.PRC?
Mesure clé : Comme RITM.PRC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RITM.PRC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12x |
| Les revenus | US$484.30m |
| Capitalisation boursière | US$5.78b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RITM.PRC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
STWD Starwood Property Trust | 18.4x | 23.9% | US$6.8b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.9x | 7.9% | US$3.0b |
AGNC AGNC Investment | 8.4x | 29.9% | US$8.5b |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
RITM.PRC Rithm Capital | 12x | 21.1% | US$5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RITM.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RITM.PRC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RITM.PRC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RITM.PRC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12x |
| Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RITM.PRC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.13
7D
7.2%
1Y
373.4%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%