Arbor Realty Trust, Inc.

NYSE:ABR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.0b

Arbor Realty Trust Évaluation

Le site ABR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ABR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ABR ( $14.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ABR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABR?

Mesure clé : Comme ABR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ABR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ABR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ABR?
Ratio PE10.7x
Les revenusUS$255.10m
Capitalisation boursièreUS$2.99b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ABR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ABR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.4x
RITM Rithm Capital
11.6x21.1%US$5.5b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.7x24.4%US$1.1b
MFA MFA Financial
6.6x-4.9%US$1.1b
ABR Arbor Realty Trust
10.7x7.9%US$3.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ABR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ABR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ABR 10.7xMoyenne de l'industrie 10.5xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ABR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ABR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ABR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.7x
Juste PE Ratio15.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ABR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ABR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.50
US$14.54
+0.3%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Nov ’25US$14.84
US$14.54
-2.0%
8.8%US$16.50US$13.00n/a6
Oct ’25US$15.48
US$13.92
-10.1%
12.3%US$16.50US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.60
US$13.67
+0.5%
10.3%US$16.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$13.20
US$13.58
+2.9%
11.7%US$16.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$14.19
US$13.54
-4.6%
11.0%US$16.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$13.68
US$13.71
+0.2%
13.0%US$17.00US$12.00n/a6
May ’25US$12.97
US$13.75
+6.0%
12.9%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$13.07
US$14.83
+13.5%
14.9%US$17.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.92
US$15.17
+17.4%
12.4%US$17.00US$12.50n/a6
Feb ’25US$13.50
US$15.25
+13.0%
11.2%US$17.00US$12.50n/a6
Jan ’25US$15.18
US$15.50
+2.1%
14.2%US$19.00US$12.50n/a6
Dec ’24US$13.44
US$15.42
+14.7%
14.9%US$19.00US$12.50n/a6
Nov ’24US$12.40
US$15.50
+25.0%
15.1%US$19.00US$12.50US$14.846
Oct ’24US$15.18
US$17.00
+12.0%
9.0%US$19.00US$15.00US$15.486
Sep ’24US$16.16
US$17.00
+5.2%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.606
Aug ’24US$16.36
US$16.50
+0.9%
11.5%US$19.00US$14.00US$13.206
Jul ’24US$14.82
US$14.75
-0.5%
14.2%US$17.50US$11.50US$14.196
Jun ’24US$12.85
US$14.75
+14.8%
14.2%US$17.50US$11.50US$13.686
May ’24US$11.21
US$15.00
+33.8%
19.9%US$18.50US$11.00US$12.975
Apr ’24US$11.49
US$16.70
+45.3%
7.7%US$18.50US$15.00US$13.075
Mar ’24US$14.99
US$16.70
+11.4%
7.7%US$18.50US$15.00US$12.925
Feb ’24US$15.16
US$16.40
+8.2%
9.9%US$18.50US$14.50US$13.505
Jan ’24US$13.19
US$16.50
+25.1%
9.2%US$18.50US$14.50US$15.185
Dec ’23US$14.81
US$16.60
+12.1%
8.4%US$18.50US$15.00US$13.445
Nov ’23US$13.70
US$16.40
+19.7%
9.1%US$18.50US$14.50US$12.405

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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