Ladder Capital Corp

NYSE:LADR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

Ladder Capital Évaluation

Le site LADR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LADR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LADR ( $11.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LADR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LADR?

Mesure clé : Comme LADR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour LADR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LADR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de LADR?
Ratio PE15.5x
Les revenusUS$96.11m
Capitalisation boursièreUS$1.49b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de LADR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour LADR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.1x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
15.9x24.4%US$1.1b
ARR ARMOUR Residential REIT
8.7x64.4%US$1.0b
MFA MFA Financial
6.7x-4.9%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.5x11.9%US$1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LADR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de LADR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
LADR 15.5xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: LADR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de LADR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LADR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: LADR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LADR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.70
US$13.36
+14.2%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$11.54
US$13.36
+15.7%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$11.33
US$13.36
+17.9%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$12.36
US$13.36
+8.1%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$11.87
US$13.36
+12.5%
2.6%US$14.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.10
US$12.42
+11.9%
5.4%US$13.00US$11.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$12.30
+10.0%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
May ’25US$10.90
US$12.30
+12.8%
5.5%US$13.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$10.93
US$12.21
+11.7%
4.8%US$12.75US$11.00n/a6
Mar ’25US$10.83
US$12.13
+12.0%
6.3%US$12.75US$10.50n/a6
Feb ’25US$11.07
US$12.04
+8.8%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Jan ’25US$11.51
US$12.04
+4.6%
6.2%US$12.75US$10.50n/a6
Dec ’24US$11.48
US$11.79
+2.7%
6.0%US$12.50US$10.50n/a6
Nov ’24US$10.24
US$11.79
+15.2%
6.0%US$12.50US$10.50US$11.546
Oct ’24US$10.26
US$12.21
+19.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.336
Sep ’24US$11.00
US$12.21
+11.0%
4.2%US$13.00US$11.50US$12.366
Aug ’24US$10.87
US$12.21
+12.3%
4.2%US$13.00US$11.50US$11.876
Jul ’24US$10.85
US$11.17
+2.9%
8.0%US$12.00US$10.00US$11.106
Jun ’24US$9.64
US$11.25
+16.7%
8.8%US$12.50US$10.00US$11.186
May ’24US$9.27
US$11.50
+24.1%
7.1%US$12.50US$10.00US$10.906
Apr ’24US$9.45
US$13.00
+37.6%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.936
Mar ’24US$11.10
US$13.00
+17.1%
6.3%US$14.00US$11.50US$10.836
Feb ’24US$11.33
US$12.75
+12.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.076
Jan ’24US$10.04
US$12.75
+27.0%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.516
Dec ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$11.486
Nov ’23US$10.94
US$12.75
+16.5%
8.1%US$14.00US$11.00US$10.246

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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