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Ladder Capital Évaluation
Le site LADR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LADR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LADR ( $11.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LADR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LADR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LADR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LADR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.5x | 22.5% | US$1.0b |
TWO Two Harbors Investment | 16x | 23.9% | US$1.4b |
EFC Ellington Financial | 11x | 13.8% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 8.6x | -0.5% | US$1.2b |
LADR Ladder Capital | 14.6x | 12.4% | US$1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LADR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LADR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LADR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LADR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.6x |
| Juste PE Ratio | 14.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LADR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.35 | US$13.36 +17.7% | 2.6% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$12.36 | US$13.36 +8.1% | 2.6% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$11.87 | US$13.36 +12.5% | 2.6% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$11.10 | US$12.42 +11.9% | 5.4% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.18 | US$12.30 +10.0% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$10.90 | US$12.30 +12.8% | 5.5% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$10.93 | US$12.21 +11.7% | 4.8% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$10.83 | US$12.13 +12.0% | 6.3% | US$12.75 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$11.07 | US$12.04 +8.8% | 6.2% | US$12.75 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$11.51 | US$12.04 +4.6% | 6.2% | US$12.75 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.48 | US$11.79 +2.7% | 6.0% | US$12.50 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$10.24 | US$11.79 +15.2% | 6.0% | US$12.50 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$10.26 | US$12.21 +19.0% | 4.2% | US$13.00 | US$11.50 | US$11.33 | 6 |
| Sep ’24 | US$11.00 | US$12.21 +11.0% | 4.2% | US$13.00 | US$11.50 | US$12.36 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.87 | US$12.21 +12.3% | 4.2% | US$13.00 | US$11.50 | US$11.87 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.85 | US$11.17 +2.9% | 8.0% | US$12.00 | US$10.00 | US$11.10 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.64 | US$11.25 +16.7% | 8.8% | US$12.50 | US$10.00 | US$11.18 | 6 |
| May ’24 | US$9.27 | US$11.50 +24.1% | 7.1% | US$12.50 | US$10.00 | US$10.90 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.45 | US$13.00 +37.6% | 6.3% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.93 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.10 | US$13.00 +17.1% | 6.3% | US$14.00 | US$11.50 | US$10.83 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.33 | US$12.75 +12.5% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.07 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.04 | US$12.75 +27.0% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.51 | 6 |
| Dec ’23 | US$10.94 | US$12.75 +16.5% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.48 | 6 |
| Nov ’23 | US$10.94 | US$12.75 +16.5% | 8.1% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.24 | 6 |
| Oct ’23 | US$8.96 | US$13.60 +51.8% | 1.5% | US$14.00 | US$13.50 | US$10.26 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.