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Dynex Capital Évaluation
Le site DX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DX ( $12.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $18.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$931.61m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.9x | ||
CMTG Claros Mortgage Trust | 30.4x | 36.9% | US$1.1b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 8.5x | 23.5% | US$842.4m |
NYMT New York Mortgage Trust | 3.8x | -1.2% | US$577.9m |
RWT Redwood Trust | 4.7x | -16.8% | US$977.1m |
DX Dynex Capital | 19x | 2.1% | US$931.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: DX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 19x |
Juste PS Ratio | 2.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DX est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 18.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.47 | US$13.83 +10.9% | 5.5% | US$15.00 | US$12.75 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$12.60 | US$13.67 +8.5% | 6.7% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$12.16 | US$13.58 +11.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$11.72 | US$13.63 +16.3% | 7.3% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$12.25 | US$13.65 +11.4% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
May ’25 | US$11.86 | US$13.65 +15.1% | 8.0% | US$15.00 | US$12.25 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$12.31 | US$13.75 +11.7% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.38 | US$13.75 +11.1% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$12.44 | US$13.75 +10.5% | 6.6% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$12.52 | US$13.67 +9.2% | 7.5% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$11.82 | US$13.00 +10.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$10.40 | US$13.00 +25.0% | 15.4% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$11.94 | US$14.50 +21.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$13.04 | US$14.17 +8.6% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.60 | 3 |
Aug ’24 | US$13.03 | US$14.17 +8.7% | 4.4% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.16 | 3 |
Jul ’24 | US$12.59 | US$14.00 +11.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | US$11.72 | 3 |
Jun ’24 | US$11.46 | US$14.00 +22.2% | 5.1% | US$15.00 | US$13.50 | US$12.25 | 3 |
May ’24 | US$11.46 | US$14.67 +28.0% | 5.8% | US$15.50 | US$13.50 | US$11.86 | 3 |
Apr ’24 | US$12.12 | US$15.44 +27.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.31 | 4 |
Mar ’24 | US$12.92 | US$15.44 +19.5% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.38 | 4 |
Feb ’24 | US$14.78 | US$15.44 +4.4% | 2.4% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.44 | 4 |
Jan ’24 | US$12.72 | US$14.00 +10.1% | 6.7% | US$15.50 | US$13.00 | US$12.52 | 4 |
Dec ’23 | US$13.11 | US$13.13 +0.1% | 1.6% | US$13.50 | US$13.00 | US$11.82 | 4 |
Oct ’23 | US$11.65 | US$17.06 +46.5% | 0.6% | US$17.25 | US$17.00 | US$11.94 | 4 |
Sep ’23 | US$15.38 | US$17.19 +11.8% | 1.2% | US$17.50 | US$17.00 | US$13.04 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.