Franklin BSP Realty Trust Évaluation
Le site FBRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FBRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FBRT ( $12.86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FBRT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBRT?
Mesure clé : Comme FBRT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FBRT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.7x |
| Les revenus | US$67.17m |
| Capitalisation boursière | US$1.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FBRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
MFA MFA Financial | 6.6x | -4.9% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 9.3x | 8.4% | US$1.1b |
ARR ARMOUR Residential REIT | 8.7x | 64.4% | US$1.0b |
LADR Ladder Capital | 15.6x | 11.9% | US$1.5b |
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 15.7x | 24.4% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FBRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FBRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FBRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FBRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FBRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$12.86 | US$15.20 +18.2% | 3.4% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$12.98 | US$15.20 +17.1% | 3.4% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$12.85 | US$15.20 +18.3% | 3.4% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.62 | US$15.10 +10.9% | 3.2% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$12.65 | US$15.10 +19.4% | 3.2% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$13.55 | US$14.67 +8.2% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | US$12.65 | 3 |
| Jul ’24 | US$14.16 | US$14.67 +3.6% | 1.6% | US$15.00 | US$14.50 | US$12.45 | 3 |
| Jun ’24 | US$13.60 | US$14.17 +4.2% | 3.3% | US$14.50 | US$13.50 | US$12.74 | 3 |
| May ’24 | US$12.39 | US$13.83 +11.6% | 3.4% | US$14.50 | US$13.50 | US$12.94 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%