Franklin BSP Realty Trust, Inc.

NYSE:FBRT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Franklin BSP Realty Trust Évaluation

Le site FBRT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FBRT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FBRT ( $13.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $8.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FBRT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBRT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

FBRT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG0.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FBRT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FBRT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.1x
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
9.3x8.4%US$1.2b
ARR ARMOUR Residential REIT
9x64.4%US$1.1b
LADR Ladder Capital
15.6x11.9%US$1.5b
EFC Ellington Financial
10.4x13.8%US$1.1b
FBRT Franklin BSP Realty Trust
16.1x24.4%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FBRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FBRT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a48.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a48.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FBRT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FBRT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FBRT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.1x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FBRT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FBRT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.25
US$15.20
+14.7%
3.4%US$16.00US$14.50n/a5
Nov ’25US$12.98
US$15.20
+17.1%
3.4%US$16.00US$14.50n/a5
Oct ’25US$12.85
US$15.20
+18.3%
3.4%US$16.00US$14.50n/a5
Sep ’25US$13.62
US$15.10
+10.9%
3.2%US$16.00US$14.50n/a5
Aug ’25US$12.65
US$15.10
+19.4%
3.2%US$16.00US$14.50n/a5
Aug ’24US$13.55
US$14.67
+8.2%
1.6%US$15.00US$14.50US$12.653
Jul ’24US$14.16
US$14.67
+3.6%
1.6%US$15.00US$14.50US$12.453
Jun ’24US$13.60
US$14.17
+4.2%
3.3%US$14.50US$13.50US$12.743
May ’24US$12.39
US$13.83
+11.6%
3.4%US$14.50US$13.50US$12.943

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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