KKR Real Estate Finance Trust Inc.

NYSE:KREF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$805.0m

KKR Real Estate Finance Trust Évaluation

Le site KREF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KREF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KREF pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de KREF pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KREF?

Mesure clé : Comme KREF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KREF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KREF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KREF?
Ratio PS12.1x
VenteUS$66.59m
Capitalisation boursièreUS$804.96m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KREF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KREF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.4x
CMTG Claros Mortgage Trust
17.9x36.5%US$903.1m
RWT Redwood Trust
3.5x-24.2%US$948.4m
TRTX TPG RE Finance Trust
5.4x-6.9%US$718.6m
CIM Chimera Investment
2.7x-10.1%US$1.2b
KREF KKR Real Estate Finance Trust
12.1x19.5%US$805.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KREF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KREF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

1 EntreprisePrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BMNM Bimini Capital Management
0.7xn/aUS$9.54m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
KREF 12.1xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KREF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KREF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KREF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.1x
Juste PS Ratio2.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KREF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KREF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.57
US$13.08
+13.1%
4.6%US$14.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$11.60
US$13.08
+12.8%
4.6%US$14.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.98
US$13.00
+8.5%
6.7%US$14.00US$11.50n/a6
Sep ’25US$11.93
US$12.42
+4.1%
5.4%US$13.00US$11.50n/a6
Aug ’25US$11.45
US$12.42
+8.4%
5.4%US$13.00US$11.50n/a6
Jul ’25US$8.89
US$10.75
+20.9%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
Jun ’25US$9.46
US$10.75
+13.6%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
May ’25US$9.65
US$10.75
+11.4%
8.1%US$12.00US$9.75n/a5
Apr ’25US$9.86
US$11.25
+14.1%
9.2%US$13.00US$10.00n/a6
Mar ’25US$9.85
US$11.21
+13.9%
8.5%US$13.00US$10.00n/a7
Feb ’25US$12.29
US$12.67
+3.1%
9.0%US$14.50US$11.00n/a6
Jan ’25US$13.23
US$12.89
-2.5%
10.6%US$15.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$12.92
US$12.68
-1.9%
9.5%US$15.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$10.59
US$12.68
+19.7%
9.5%US$15.00US$11.00US$11.607
Oct ’24US$11.87
US$13.46
+13.4%
8.3%US$15.00US$12.00US$11.987
Sep ’24US$12.61
US$13.46
+6.8%
8.3%US$15.00US$12.00US$11.937
Aug ’24US$12.21
US$13.61
+11.4%
9.1%US$15.00US$12.00US$11.457
Jul ’24US$12.17
US$12.64
+3.9%
12.5%US$15.00US$11.00US$8.897
Jun ’24US$11.38
US$12.64
+11.1%
12.5%US$15.00US$11.00US$9.467
May ’24US$10.40
US$12.64
+21.6%
12.5%US$15.00US$11.00US$9.657
Apr ’24US$11.39
US$16.57
+45.5%
4.7%US$18.00US$15.50US$9.867
Mar ’24US$14.13
US$16.86
+19.3%
5.2%US$18.00US$15.50US$9.857
Feb ’24US$16.20
US$17.86
+10.2%
6.3%US$20.00US$16.00US$12.297
Jan ’24US$13.96
US$18.50
+32.5%
4.8%US$20.00US$17.00US$13.237
Dec ’23US$16.23
US$18.79
+15.7%
3.4%US$20.00US$18.00US$12.927
Nov ’23US$17.57
US$18.79
+6.9%
3.4%US$20.00US$18.00US$10.597

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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3.0%

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0.7%

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US$572.07

7D

1.2%

1Y

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Federal Home Loan Mortgage

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Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.10

7D

-5.9%

1Y

383.3%