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KKR Real Estate Finance Trust Évaluation
Le site KREF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KREF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KREF ( $11.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KREF se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KREF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KREF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$842.40m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KREF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 60x | ||
DX Dynex Capital | 173.3x | 67.3% | US$931.6m |
RWT Redwood Trust | 38.7x | 38.4% | US$977.1m |
CIM Chimera Investment | 8.8x | -5.8% | US$1.2b |
MFA MFA Financial | 19.2x | 31.2% | US$1.3b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 59.5x | 87.6% | US$842.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KREF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KREF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KREF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KREF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 59.5x |
Juste PE Ratio | 61.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KREF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 68.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$12.15 | US$12.67 +4.3% | 4.4% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$11.93 | US$12.42 +4.1% | 5.4% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$11.45 | US$12.42 +8.4% | 5.4% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$8.89 | US$10.75 +20.9% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$9.46 | US$10.75 +13.6% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
May ’25 | US$9.65 | US$10.75 +11.4% | 8.1% | US$12.00 | US$9.75 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$9.86 | US$11.25 +14.1% | 9.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$9.85 | US$11.21 +13.9% | 8.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$12.29 | US$12.67 +3.1% | 9.0% | US$14.50 | US$11.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$13.23 | US$12.89 -2.5% | 10.6% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$12.92 | US$12.68 -1.9% | 9.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$10.59 | US$12.68 +19.7% | 9.5% | US$15.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$11.87 | US$13.46 +13.4% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$12.61 | US$13.46 +6.8% | 8.3% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.93 | 7 |
Aug ’24 | US$12.21 | US$13.61 +11.4% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.45 | 7 |
Jul ’24 | US$12.17 | US$12.64 +3.9% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.89 | 7 |
Jun ’24 | US$11.38 | US$12.64 +11.1% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.46 | 7 |
May ’24 | US$10.40 | US$12.64 +21.6% | 12.5% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.65 | 7 |
Apr ’24 | US$11.39 | US$16.57 +45.5% | 4.7% | US$18.00 | US$15.50 | US$9.86 | 7 |
Mar ’24 | US$14.13 | US$16.86 +19.3% | 5.2% | US$18.00 | US$15.50 | US$9.85 | 7 |
Feb ’24 | US$16.20 | US$17.86 +10.2% | 6.3% | US$20.00 | US$16.00 | US$12.29 | 7 |
Jan ’24 | US$13.96 | US$18.50 +32.5% | 4.8% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.23 | 7 |
Dec ’23 | US$16.23 | US$18.79 +15.7% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$12.92 | 7 |
Nov ’23 | US$17.57 | US$18.79 +6.9% | 3.4% | US$20.00 | US$18.00 | US$10.59 | 7 |
Oct ’23 | US$16.25 | US$21.57 +32.7% | 4.7% | US$23.50 | US$20.00 | US$11.87 | 7 |
Sep ’23 | US$19.04 | US$21.57 +13.3% | 4.7% | US$23.50 | US$20.00 | US$12.61 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.