Redwood Trust, Inc.

NYSE:RWT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$977.1m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Redwood Trust Évaluation

Le site RWT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RWT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RWT ( $7.41 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $7.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RWT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RWT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RWT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RWT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RWT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.2x
CIM Chimera Investment
8.8x-5.8%US$1.2b
KREF KKR Real Estate Finance Trust
59.5x87.6%US$842.4m
DX Dynex Capital
173.3x67.3%US$931.6m
MFA MFA Financial
19.2x31.2%US$1.3b
RWT Redwood Trust
38.7x38.4%US$977.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RWT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 63.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RWT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a59.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a59.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RWT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RWT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RWT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.7x
Juste PE Ratio23.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RWT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RWT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.39
US$7.86
+6.3%
7.7%US$8.75US$7.00n/a10
Sep ’25US$7.57
US$7.86
+3.8%
7.7%US$8.75US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.07
US$7.73
+9.3%
10.4%US$9.00US$6.50n/a11
Jul ’25US$6.37
US$7.55
+18.5%
11.7%US$9.00US$6.00n/a11
Jun ’25US$6.34
US$7.58
+19.5%
12.2%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$6.18
US$7.63
+23.4%
12.0%US$9.00US$6.00n/a10
Apr ’25US$6.29
US$7.93
+26.0%
8.7%US$9.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.14
US$7.98
+29.9%
9.3%US$9.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$6.87
US$8.40
+22.3%
5.8%US$9.00US$7.50n/a10
Jan ’25US$7.41
US$8.40
+13.4%
6.9%US$9.00US$7.50n/a10
Dec ’24US$7.26
US$8.31
+14.5%
7.3%US$9.00US$7.50n/a8
Nov ’24US$6.38
US$8.50
+33.2%
9.8%US$10.00US$7.50n/a8
Oct ’24US$7.13
US$8.50
+19.2%
9.8%US$10.00US$7.50n/a8
Sep ’24US$8.22
US$8.44
+2.7%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.579
Aug ’24US$7.53
US$8.44
+12.1%
9.4%US$10.00US$7.50US$7.079
Jul ’24US$6.37
US$8.17
+28.2%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.379
Jun ’24US$6.10
US$8.17
+33.9%
12.9%US$10.00US$7.00US$6.349
May ’24US$6.02
US$8.44
+40.3%
11.7%US$10.00US$7.00US$6.189
Apr ’24US$6.74
US$9.00
+33.5%
7.4%US$10.00US$8.00US$6.299
Mar ’24US$7.51
US$9.11
+21.3%
9.6%US$11.00US$8.00US$6.149
Feb ’24US$8.56
US$9.00
+5.1%
10.8%US$11.00US$7.50US$6.879
Jan ’24US$6.76
US$8.92
+31.9%
11.8%US$11.00US$7.50US$7.419
Dec ’23US$7.90
US$8.92
+12.9%
13.2%US$11.50US$7.50US$7.269
Nov ’23US$7.13
US$8.92
+25.1%
13.2%US$11.50US$7.50US$6.389
Oct ’23US$5.74
US$10.50
+82.9%
15.1%US$13.50US$8.50US$7.138
Sep ’23US$7.45
US$10.94
+46.8%
10.6%US$13.50US$10.00US$8.228

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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