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Starwood Property Trust Évaluation
Le site STWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STWD ( $20.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $14.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STWD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STWD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STWD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.64b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.7x | ||
AGNC AGNC Investment | 27.8x | 56.5% | US$8.1b |
RITM Rithm Capital | 9.7x | 11.8% | US$5.6b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.3x | 5.4% | US$3.1b |
MFA MFA Financial | 19.1x | 31.7% | US$1.2b |
STWD Starwood Property Trust | 19.4x | 28.2% | US$6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.4x |
Juste PE Ratio | 22x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STWD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.97 | US$22.56 +13.0% | 8.3% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$20.84 | US$22.06 +5.9% | 8.6% | US$25.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$19.61 | US$21.75 +10.9% | 7.6% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$18.75 | US$21.43 +14.3% | 7.1% | US$24.00 | US$19.50 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$19.44 | US$21.64 +11.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$19.12 | US$21.86 +14.3% | 6.1% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$20.00 | US$22.25 +11.3% | 5.7% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | US$20.57 | US$22.38 +8.8% | 5.6% | US$24.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$20.21 | US$22.19 +9.8% | 6.3% | US$24.00 | US$20.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$21.02 | US$22.13 +5.3% | 6.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$20.65 | US$21.86 +5.8% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$17.99 | US$21.86 +21.5% | 6.3% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$19.35 | US$22.07 +14.1% | 5.3% | US$24.00 | US$21.00 | US$20.03 | 7 |
Sep ’24 | US$20.68 | US$21.69 +4.9% | 6.9% | US$24.00 | US$19.00 | US$20.84 | 8 |
Aug ’24 | US$20.59 | US$21.00 +2.0% | 8.8% | US$24.00 | US$19.00 | US$19.61 | 8 |
Jul ’24 | US$19.40 | US$19.93 +2.7% | 8.2% | US$23.50 | US$18.50 | US$18.75 | 7 |
Jun ’24 | US$17.75 | US$19.64 +10.7% | 8.1% | US$23.50 | US$18.50 | US$19.44 | 7 |
May ’24 | US$17.50 | US$21.43 +22.4% | 13.9% | US$28.00 | US$18.50 | US$19.12 | 7 |
Apr ’24 | US$17.69 | US$23.00 +30.0% | 9.6% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.00 | 7 |
Mar ’24 | US$19.28 | US$23.43 +21.5% | 9.1% | US$28.00 | US$21.00 | US$20.57 | 7 |
Feb ’24 | US$21.32 | US$24.13 +13.2% | 7.9% | US$28.00 | US$22.00 | US$20.21 | 8 |
Jan ’24 | US$18.33 | US$24.44 +33.3% | 6.7% | US$28.00 | US$22.50 | US$21.02 | 8 |
Dec ’23 | US$21.32 | US$24.56 +15.2% | 6.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$20.65 | 8 |
Nov ’23 | US$20.81 | US$25.06 +20.4% | 7.4% | US$28.00 | US$22.50 | US$17.99 | 8 |
Oct ’23 | US$18.22 | US$26.94 +47.8% | 6.0% | US$30.00 | US$25.00 | US$19.35 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.