Starwood Property Trust, Inc.

NYSE:STWD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.7b

Starwood Property Trust Évaluation

Le site STWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STWD ( $19.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STWD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STWD?

Mesure clé : Comme STWD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STWD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STWD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STWD?
Ratio PE18x
Les revenusUS$372.22m
Capitalisation boursièreUS$6.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STWD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
RITM Rithm Capital
11.8x21.1%US$5.7b
ABR Arbor Realty Trust
10.8x7.9%US$3.0b
AGNC AGNC Investment
8.4x29.9%US$8.6b
DX Dynex Capital
17.9x23.4%US$1.4b
STWD Starwood Property Trust
18x23.9%US$6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
STWD 18.0xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STWD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 10.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STWD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18x
Juste PE Ratio20.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STWD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STWD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$19.92
US$22.44
+12.6%
8.0%US$25.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$19.73
US$22.69
+15.0%
7.9%US$25.00US$19.50n/a8
Oct ’25US$20.03
US$22.56
+12.6%
8.3%US$25.00US$19.50n/a8
Sep ’25US$20.84
US$22.06
+5.9%
8.6%US$25.00US$19.50n/a8
Aug ’25US$19.61
US$21.75
+10.9%
7.6%US$24.00US$19.50n/a8
Jul ’25US$18.75
US$21.43
+14.3%
7.1%US$24.00US$19.50n/a7
Jun ’25US$19.44
US$21.64
+11.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
May ’25US$19.12
US$21.86
+14.3%
6.1%US$24.00US$20.00n/a7
Apr ’25US$20.00
US$22.25
+11.3%
5.7%US$24.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.57
US$22.38
+8.8%
5.6%US$24.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$20.21
US$22.19
+9.8%
6.3%US$24.00US$20.50n/a8
Jan ’25US$21.02
US$22.13
+5.3%
6.7%US$24.00US$20.00n/a8
Dec ’24US$20.65
US$21.86
+5.8%
6.3%US$24.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$17.99
US$21.86
+21.5%
6.3%US$24.00US$20.00US$19.737
Oct ’24US$19.35
US$22.07
+14.1%
5.3%US$24.00US$21.00US$20.037
Sep ’24US$20.68
US$21.69
+4.9%
6.9%US$24.00US$19.00US$20.848
Aug ’24US$20.59
US$21.00
+2.0%
8.8%US$24.00US$19.00US$19.618
Jul ’24US$19.40
US$19.93
+2.7%
8.2%US$23.50US$18.50US$18.757
Jun ’24US$17.75
US$19.64
+10.7%
8.1%US$23.50US$18.50US$19.447
May ’24US$17.50
US$21.43
+22.4%
13.9%US$28.00US$18.50US$19.127
Apr ’24US$17.69
US$23.00
+30.0%
9.6%US$28.00US$21.00US$20.007
Mar ’24US$19.28
US$23.43
+21.5%
9.1%US$28.00US$21.00US$20.577
Feb ’24US$21.32
US$24.13
+13.2%
7.9%US$28.00US$22.00US$20.218
Jan ’24US$18.33
US$24.44
+33.3%
6.7%US$28.00US$22.50US$21.028
Dec ’23US$21.32
US$24.56
+15.2%
6.4%US$28.00US$22.50US$20.658
Nov ’23US$20.81
US$25.06
+20.4%
7.4%US$28.00US$22.50US$17.998

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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