Rithm Capital Corp.

NYSE:RITM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Rithm Capital Évaluation

Le site RITM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RITM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RITM ( $11.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RITM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RITM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RITM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RITM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RITM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
STWD Starwood Property Trust
19.2x27.3%US$6.6b
AGNC AGNC Investment
27.5x57.8%US$8.0b
ABR Arbor Realty Trust
9.3x5.2%US$2.8b
TWO Two Harbors Investment
17.4x18.9%US$1.5b
RITM Rithm Capital
10.1x10.5%US$5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RITM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RITM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RITM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RITM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RITM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio15.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RITM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RITM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$11.94
US$13.05
+9.3%
4.8%US$14.00US$12.00n/a11
Aug ’25US$11.35
US$12.95
+14.1%
4.2%US$14.00US$12.00n/a11
Jul ’25US$10.58
US$12.73
+20.3%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
Jun ’25US$11.21
US$12.73
+13.5%
6.3%US$14.00US$11.00n/a11
May ’25US$11.16
US$12.32
+10.4%
7.2%US$13.50US$10.50n/a11
Apr ’25US$10.93
US$12.18
+11.5%
7.1%US$13.00US$10.50n/a11
Mar ’25US$10.98
US$12.05
+9.7%
6.5%US$13.00US$10.50n/a11
Feb ’25US$10.67
US$11.95
+12.0%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Jan ’25US$10.68
US$11.80
+10.5%
6.3%US$13.00US$10.50n/a10
Dec ’24US$10.56
US$11.72
+11.0%
6.4%US$13.00US$10.50n/a9
Nov ’24US$9.52
US$11.72
+23.1%
6.4%US$13.00US$10.50n/a9
Oct ’24US$9.29
US$11.61
+25.0%
6.7%US$13.00US$10.50n/a9
Sep ’24US$10.40
US$11.55
+11.1%
6.6%US$13.00US$10.50US$11.9410
Aug ’24US$10.06
US$11.40
+13.3%
7.3%US$13.00US$10.00US$11.3510
Jul ’24US$9.35
US$11.25
+20.3%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.5810
Jun ’24US$8.28
US$11.15
+34.7%
9.4%US$13.00US$9.00US$11.2110
May ’24US$8.03
US$11.18
+39.3%
10.0%US$13.00US$9.00US$11.1611
Apr ’24US$8.00
US$11.45
+43.2%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9311
Mar ’24US$9.04
US$11.45
+26.7%
7.8%US$13.00US$10.00US$10.9811
Feb ’24US$9.50
US$11.36
+19.6%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6711
Jan ’24US$8.17
US$11.36
+39.1%
9.4%US$13.00US$9.00US$10.6811
Dec ’23US$9.06
US$11.35
+25.3%
9.7%US$13.00US$9.00US$10.5610
Nov ’23US$8.52
US$11.70
+37.3%
9.6%US$13.00US$9.00US$9.5210
Oct ’23US$7.32
US$11.90
+62.6%
9.2%US$13.00US$9.00US$9.2910
Sep ’23US$9.14
US$12.00
+31.3%
7.0%US$13.00US$10.00US$10.4010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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