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Rithm Capital Évaluation
Le site RITM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RITM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RITM ( $11.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $23.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RITM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RITM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RITM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RITM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.4x | ||
STWD Starwood Property Trust | 19.2x | 27.3% | US$6.6b |
AGNC AGNC Investment | 27.5x | 57.8% | US$8.0b |
ABR Arbor Realty Trust | 9.3x | 5.2% | US$2.8b |
TWO Two Harbors Investment | 17.4x | 18.9% | US$1.5b |
RITM Rithm Capital | 10.1x | 10.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RITM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RITM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RITM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RITM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.1x |
Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RITM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.94 | US$13.05 +9.3% | 4.8% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | US$11.35 | US$12.95 +14.1% | 4.2% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | US$10.58 | US$12.73 +20.3% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | US$11.21 | US$12.73 +13.5% | 6.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$11.16 | US$12.32 +10.4% | 7.2% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 11 |
Apr ’25 | US$10.93 | US$12.18 +11.5% | 7.1% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$10.98 | US$12.05 +9.7% | 6.5% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 11 |
Feb ’25 | US$10.67 | US$11.95 +12.0% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | US$10.68 | US$11.80 +10.5% | 6.3% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | US$10.56 | US$11.72 +11.0% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$9.52 | US$11.72 +23.1% | 6.4% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$9.29 | US$11.61 +25.0% | 6.7% | US$13.00 | US$10.50 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$10.40 | US$11.55 +11.1% | 6.6% | US$13.00 | US$10.50 | US$11.94 | 10 |
Aug ’24 | US$10.06 | US$11.40 +13.3% | 7.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$11.35 | 10 |
Jul ’24 | US$9.35 | US$11.25 +20.3% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.58 | 10 |
Jun ’24 | US$8.28 | US$11.15 +34.7% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.21 | 10 |
May ’24 | US$8.03 | US$11.18 +39.3% | 10.0% | US$13.00 | US$9.00 | US$11.16 | 11 |
Apr ’24 | US$8.00 | US$11.45 +43.2% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.93 | 11 |
Mar ’24 | US$9.04 | US$11.45 +26.7% | 7.8% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.98 | 11 |
Feb ’24 | US$9.50 | US$11.36 +19.6% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.67 | 11 |
Jan ’24 | US$8.17 | US$11.36 +39.1% | 9.4% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.68 | 11 |
Dec ’23 | US$9.06 | US$11.35 +25.3% | 9.7% | US$13.00 | US$9.00 | US$10.56 | 10 |
Nov ’23 | US$8.52 | US$11.70 +37.3% | 9.6% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.52 | 10 |
Oct ’23 | US$7.32 | US$11.90 +62.6% | 9.2% | US$13.00 | US$9.00 | US$9.29 | 10 |
Sep ’23 | US$9.14 | US$12.00 +31.3% | 7.0% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.40 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.