Guild Holdings Company

NYSE:GHLD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$863.9m

Guild Holdings Évaluation

Le site GHLD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GHLD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GHLD ( $13.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $20.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GHLD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GHLD?

Mesure clé : Comme GHLD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GHLD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GHLD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GHLD?
Ratio PS1x
VenteUS$829.86m
Capitalisation boursièreUS$863.93m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GHLD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GHLD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.6x
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$742.3m
WSBF Waterstone Financial
2.1xn/aUS$279.6m
HMPT Home Point Capital
3.7x39.9%US$321.4m
VEL Velocity Financial
4.2x9.2%US$666.9m
GHLD Guild Holdings
1x23.8%US$863.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GHLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GHLD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RKT Rocket Companies
0.5x23.3%US$27.29b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.3%US$9.70b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$9.41b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$742.29m
GHLD 1.0xMoyenne de l'industrie 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GHLD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GHLD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GHLD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio3.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GHLD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GHLD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.75
US$16.79
+22.1%
10.9%US$20.00US$14.50n/a7
Nov ’25US$14.00
US$17.86
+27.6%
8.0%US$20.00US$16.50n/a7
Oct ’25US$16.08
US$17.57
+9.3%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Sep ’25US$15.14
US$17.57
+16.1%
7.8%US$20.00US$16.00n/a7
Aug ’25US$13.96
US$16.07
+15.1%
8.2%US$18.00US$14.00n/a7
Jul ’25US$13.83
US$15.93
+15.2%
9.3%US$18.00US$14.00n/a7
Jun ’25US$14.53
US$15.83
+9.0%
9.9%US$18.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.60
US$15.58
+14.6%
12.3%US$18.00US$12.50n/a6
Apr ’25US$14.77
US$15.64
+5.9%
11.4%US$18.00US$12.50n/a7
Mar ’25US$14.00
US$14.93
+6.6%
17.6%US$18.00US$10.50n/a7
Feb ’25US$14.34
US$14.42
+0.5%
17.3%US$17.00US$10.50n/a6
Jan ’25US$14.09
US$13.79
-2.2%
16.0%US$17.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$12.04
US$13.50
+12.1%
13.9%US$16.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$10.38
US$13.86
+33.5%
11.2%US$16.00US$11.00US$14.007
Oct ’24US$10.97
US$14.21
+29.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$16.087
Sep ’24US$12.19
US$14.21
+16.6%
11.3%US$16.00US$11.00US$15.147
Aug ’24US$12.40
US$13.71
+10.6%
13.9%US$16.00US$10.00US$13.967
Jul ’24US$11.36
US$13.21
+16.3%
14.0%US$16.00US$10.00US$13.837
Jun ’24US$10.67
US$13.08
+22.6%
15.0%US$16.00US$10.00US$14.536
May ’24US$9.70
US$13.50
+39.2%
15.3%US$16.00US$10.00US$13.606
Apr ’24US$10.40
US$13.42
+29.0%
15.6%US$16.00US$10.00US$14.776
Mar ’24US$11.60
US$13.33
+14.9%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.006
Feb ’24US$11.05
US$13.33
+20.7%
28.2%US$19.00US$8.50US$14.346
Jan ’24US$10.09
US$13.17
+30.5%
29.0%US$19.00US$8.50US$14.096
Dec ’23US$10.96
US$13.43
+22.5%
26.7%US$19.00US$8.50US$12.047
Nov ’23US$8.58
US$14.14
+64.8%
19.8%US$19.00US$10.00US$10.387

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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