Walker & Dunlop Évaluation
Le site WD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WD ( $106.74 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $82.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WD?
Mesure clé : Comme WD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 38.9x |
| Les revenus | US$92.67m |
| Capitalisation boursière | US$3.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.8x | ||
PFSI PennyMac Financial Services | 30.9x | 55.6% | US$5.3b |
RDN Radian Group | 8.5x | -5.0% | US$5.2b |
ACT Enact Holdings | 7.6x | -2.3% | US$5.2b |
NMIH NMI Holdings | 8.3x | 4.8% | US$3.0b |
WD Walker & Dunlop | 38.9x | 28.4% | US$3.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.6x | -143.9% | US$494.84m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2x | n/a | US$598.94k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 38.9x |
| Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$106.74 | US$123.33 +15.5% | 6.9% | US$135.00 | US$115.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$107.78 | US$120.67 +12.0% | 8.5% | US$135.00 | US$112.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$110.82 | US$115.67 +4.4% | 5.7% | US$125.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$107.06 | US$114.00 +6.5% | 7.3% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$103.32 | US$110.67 +7.1% | 11.1% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$93.87 | US$108.33 +15.4% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$95.99 | US$108.33 +12.9% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$92.76 | US$108.33 +16.8% | 11.5% | US$125.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$98.68 | US$120.00 +21.6% | 9.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$94.42 | US$120.00 +27.1% | 9.0% | US$130.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$96.10 | US$121.00 +25.9% | 7.8% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$111.01 | US$113.33 +2.1% | 7.5% | US$125.00 | US$105.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$89.87 | US$91.67 +2.0% | 6.8% | US$100.00 | US$85.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$65.35 | US$94.67 +44.9% | 7.7% | US$105.00 | US$89.00 | US$107.78 | 3 |
| Oct ’24 | US$74.24 | US$104.00 +40.1% | 1.4% | US$105.00 | US$102.00 | US$110.82 | 3 |
| Sep ’24 | US$84.87 | US$104.00 +22.5% | 1.4% | US$105.00 | US$102.00 | US$107.06 | 3 |
| Aug ’24 | US$90.53 | US$99.00 +9.4% | 6.5% | US$105.00 | US$90.00 | US$103.32 | 3 |
| Jul ’24 | US$79.09 | US$89.00 +12.5% | 1.6% | US$90.00 | US$87.00 | US$93.87 | 3 |
| Jun ’24 | US$72.24 | US$89.00 +23.2% | 1.6% | US$90.00 | US$87.00 | US$95.99 | 3 |
| May ’24 | US$67.18 | US$102.50 +52.6% | 9.3% | US$112.00 | US$88.00 | US$92.76 | 4 |
| Apr ’24 | US$76.17 | US$106.25 +39.5% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$98.68 | 4 |
| Mar ’24 | US$87.78 | US$106.25 +21.0% | 4.6% | US$112.00 | US$100.00 | US$94.42 | 4 |
| Feb ’24 | US$95.14 | US$113.75 +19.6% | 8.8% | US$130.00 | US$103.00 | US$96.10 | 4 |
| Jan ’24 | US$78.48 | US$124.40 +58.5% | 25.3% | US$183.00 | US$96.00 | US$111.01 | 5 |
| Dec ’23 | US$90.90 | US$125.20 +37.7% | 24.7% | US$183.00 | US$96.00 | US$89.87 | 5 |
| Nov ’23 | US$90.04 | US$138.00 +53.3% | 17.3% | US$183.00 | US$117.00 | US$65.35 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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