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Radian Group Évaluation
Le site RDN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RDN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RDN ( $34.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $79.82 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RDN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RDN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RDN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 5.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | -4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RDN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.4x | ||
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.4b |
MTG MGIC Investment | 8.3x | -5.6% | US$6.3b |
ESNT Essent Group | 8.8x | 1.1% | US$6.5b |
WD Walker & Dunlop | 40.4x | 27.2% | US$3.5b |
RDN Radian Group | 8.6x | -1.8% | US$5.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RDN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RDN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RDN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.6x |
Juste PE Ratio | 12.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RDN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$34.67 | US$35.93 +3.6% | 7.6% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$35.60 | US$34.43 -3.3% | 5.5% | US$37.00 | US$31.50 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$31.19 | US$32.64 +4.7% | 6.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$31.24 | US$32.50 +4.0% | 6.2% | US$35.00 | US$30.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$30.18 | US$32.00 +6.0% | 8.0% | US$35.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$32.83 | US$31.71 -3.4% | 9.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$28.82 | US$31.71 +10.0% | 9.3% | US$36.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$29.34 | US$30.71 +4.7% | 11.0% | US$36.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$28.55 | US$29.43 +3.1% | 9.1% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$25.83 | US$29.67 +14.9% | 9.5% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$25.54 | US$29.80 +16.7% | 9.8% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$25.11 | US$29.80 +18.7% | 9.8% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$27.23 | US$29.17 +7.1% | 10.4% | US$35.00 | US$26.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$26.93 | US$26.58 -1.3% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$35.60 | 6 |
Jul ’24 | US$25.28 | US$26.58 +5.2% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.19 | 6 |
Jun ’24 | US$25.69 | US$26.58 +3.5% | 9.5% | US$30.00 | US$23.00 | US$31.24 | 6 |
May ’24 | US$23.97 | US$26.00 +8.5% | 10.2% | US$30.00 | US$23.00 | US$30.18 | 6 |
Apr ’24 | US$22.10 | US$24.92 +12.7% | 10.1% | US$30.00 | US$22.50 | US$32.83 | 6 |
Mar ’24 | US$21.34 | US$24.36 +14.1% | 11.1% | US$30.00 | US$21.00 | US$28.82 | 7 |
Feb ’24 | US$22.41 | US$24.19 +7.9% | 11.0% | US$30.00 | US$21.00 | US$29.34 | 8 |
Jan ’24 | US$19.07 | US$24.63 +29.1% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$28.55 | 8 |
Dec ’23 | US$19.20 | US$24.63 +28.3% | 9.6% | US$30.00 | US$22.00 | US$25.83 | 8 |
Nov ’23 | US$20.84 | US$25.69 +23.3% | 8.2% | US$30.00 | US$23.50 | US$25.54 | 8 |
Oct ’23 | US$19.29 | US$27.75 +43.9% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.11 | 8 |
Sep ’23 | US$20.54 | US$27.75 +35.1% | 11.6% | US$35.00 | US$24.00 | US$27.23 | 8 |
Aug ’23 | US$22.35 | US$27.31 +22.2% | 14.5% | US$35.00 | US$21.50 | US$26.93 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.