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MGIC Investment Évaluation
Le site MTG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTG ( $24.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $58.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de MTG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.27b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
| Ratio PEG | -1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
ESNT Essent Group | 8.8x | 1.1% | US$6.5b |
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.4b |
RDN Radian Group | 8.6x | -1.8% | US$5.3b |
COOP Mr. Cooper Group | 8.3x | 11.7% | US$5.9b |
MTG MGIC Investment | 8.3x | -5.6% | US$6.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MTG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 11.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$23.97 | US$25.88 +7.9% | 8.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$24.51 | US$24.00 -2.1% | 6.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$21.62 | US$22.69 +4.9% | 6.5% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$21.00 | US$22.56 +7.4% | 5.8% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$20.55 | US$22.31 +8.6% | 6.6% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$21.89 | US$22.13 +1.1% | 7.0% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$19.82 | US$22.13 +11.6% | 7.0% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$19.97 | US$21.06 +5.5% | 7.1% | US$23.50 | US$18.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$19.29 | US$19.69 +2.1% | 6.3% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.73 | US$19.57 +10.4% | 4.6% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$16.92 | US$19.67 +16.2% | 4.8% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$16.69 | US$19.33 +15.8% | 5.7% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$17.77 | US$19.07 +7.3% | 6.3% | US$21.00 | US$17.50 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$16.76 | US$17.43 +4.0% | 6.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$24.51 | 7 |
| Jul ’24 | US$15.79 | US$17.29 +9.5% | 6.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$21.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$15.20 | US$17.29 +13.7% | 6.0% | US$18.00 | US$15.00 | US$21.00 | 7 |
| May ’24 | US$14.92 | US$17.00 +13.9% | 5.4% | US$18.00 | US$15.00 | US$20.55 | 7 |
| Apr ’24 | US$13.42 | US$16.50 +23.0% | 7.1% | US$18.00 | US$14.50 | US$21.89 | 7 |
| Mar ’24 | US$13.72 | US$16.19 +18.0% | 8.5% | US$18.00 | US$14.00 | US$19.82 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.23 | US$16.19 +13.8% | 9.0% | US$18.00 | US$14.00 | US$19.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.00 | US$16.44 +26.4% | 7.4% | US$18.00 | US$14.50 | US$19.29 | 8 |
| Dec ’23 | US$13.49 | US$16.44 +21.8% | 7.4% | US$18.00 | US$14.50 | US$17.73 | 8 |
| Nov ’23 | US$13.65 | US$17.00 +24.5% | 7.2% | US$19.00 | US$15.00 | US$16.92 | 8 |
| Oct ’23 | US$12.82 | US$18.31 +42.8% | 10.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$16.69 | 8 |
| Sep ’23 | US$13.95 | US$18.31 +31.3% | 10.3% | US$23.00 | US$17.00 | US$17.77 | 8 |
| Aug ’23 | US$14.16 | US$17.94 +26.7% | 12.5% | US$23.00 | US$15.00 | US$16.76 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.