Enact Holdings, Inc.

NasdaqGS:ACT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.2b

Enact Holdings Évaluation

Le site ACT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACT ( $33.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $89.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACT?

Mesure clé : Comme ACT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACT?
Ratio PE7.6x
Les revenusUS$682.64m
Capitalisation boursièreUS$5.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.9x
RDN Radian Group
8.5x-5.0%US$5.2b
ESNT Essent Group
8.1x1.4%US$5.9b
MTG MGIC Investment
8.2x-6.9%US$6.3b
PFSI PennyMac Financial Services
30.9x55.6%US$5.3b
ACT Enact Holdings
7.6x-2.3%US$5.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ACT 7.6xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$33.91
US$38.70
+14.1%
5.4%US$42.00US$35.50n/a5
Nov ’25US$32.38
US$39.10
+20.8%
6.7%US$43.00US$35.50n/a5
Oct ’25US$36.31
US$37.92
+4.4%
5.3%US$41.00US$35.50n/a6
Sep ’25US$35.55
US$37.25
+4.8%
7.3%US$41.00US$33.00n/a6
Aug ’25US$33.49
US$36.17
+8.0%
7.4%US$40.00US$33.00n/a6
Jul ’25US$31.01
US$34.50
+11.3%
6.0%US$38.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$30.71
US$34.33
+11.8%
5.2%US$37.00US$32.00n/a6
May ’25US$30.00
US$33.17
+10.6%
7.9%US$37.00US$30.00n/a6
Apr ’25US$30.75
US$32.50
+5.7%
7.7%US$35.00US$30.00n/a6
Mar ’25US$27.70
US$32.00
+15.5%
6.0%US$35.00US$30.00n/a7
Feb ’25US$28.44
US$31.14
+9.5%
6.1%US$35.00US$29.00n/a7
Jan ’25US$28.89
US$30.29
+4.8%
2.9%US$32.00US$29.00n/a7
Dec ’24US$27.90
US$30.50
+9.3%
2.5%US$32.00US$30.00n/a6
Nov ’24US$27.65
US$30.33
+9.7%
2.5%US$32.00US$30.00US$32.386
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
3.0%US$32.00US$29.00US$36.316
Sep ’24US$28.76
US$29.71
+3.3%
4.7%US$32.00US$27.00US$35.557
Aug ’24US$27.04
US$27.21
+0.6%
5.2%US$29.00US$24.50US$33.497
Jul ’24US$25.13
US$26.64
+6.0%
5.2%US$28.00US$24.50US$31.017
Jun ’24US$24.95
US$26.64
+6.8%
5.2%US$28.00US$24.50US$30.717
May ’24US$24.34
US$26.29
+8.0%
7.5%US$30.00US$24.00US$30.007
Apr ’24US$22.86
US$26.43
+15.6%
6.9%US$30.00US$24.50US$30.757
Mar ’24US$24.28
US$26.43
+8.8%
6.9%US$30.00US$24.50US$27.707
Feb ’24US$24.90
US$26.50
+6.4%
6.9%US$30.00US$24.50US$28.447
Jan ’24US$24.12
US$26.71
+10.8%
7.4%US$30.00US$24.00US$28.897
Dec ’23US$24.80
US$26.71
+7.7%
7.4%US$30.00US$24.00US$27.907
Nov ’23US$24.96
US$25.71
+3.0%
5.0%US$28.00US$24.00US$27.657

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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