Radian Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Radian Group possède un total de capitaux propres de $4.7B et une dette totale de $2.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 41.7%. Son actif total et son passif total sont $8.4B et de $3.7B. L'EBIT de Radian Group est $895.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $432.8M.
Informations clés
41.7%
Ratio d'endettement
US$1.96b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.2x |
| Argent liquide | US$432.81m |
| Fonds propres | US$4.70b |
| Total du passif | US$3.72b |
| Total des actifs | US$8.42b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Results: Radian Group Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
Nov 09
Radian Group Inc.'s (NYSE:RDN) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Nov 06Radian Group: Strong Capital Returns Reflected In Valuation
Oct 04Radian Group Inc. Just Beat EPS By 9.4%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 03Radian: Likely Fairly Valued As Legacy Tailwinds Peak (Rating Downgrade)
May 25Radian Remains Attractive Thanks To Strong Home Prices
Feb 26A Resilient Housing Market Makes Radian Attractive
Oct 09Radian Group Inc. Seems To Be Quite Fairly Valued At The Moment
Jul 17Radian Group raises dividend by 12.5% to $0.225
Feb 15Radian Group surges on plans to launch $300M share buyback plan
Jan 18Radian Group declares $0.20 dividend
Nov 09Radian Group Non-GAAP EPS of $1.31, revenue of $296.19M
Nov 02Radian Group Non-GAAP EPS of $1.36 beats by $0.60, revenue of $286.83M misses by $36.56M
Aug 01Radian Group: Best Near Capital Gain Real Estate Services Prospect
Jul 26Radian Group launches mortgage conduit connecting lenders and investors
Jul 13Buy Radian, Mortgage Insurers Are Not Banks, They Are Far Better Values
Mar 07Radian Group: A Beneficiary Of Hot Housing
Feb 08Radian Group: Another Near-Term Capital Gain Prospect Market-Makers See As Underpriced
Sep 14Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de RDN ( $1.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( $410.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de RDN ( $1.7B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $3.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de RDN ( 32.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de RDN est passé de 25.3% à 41.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de RDN est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de RDN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.2 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/17 15:46 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/17 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Radian Group Inc. est couverte par 22 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |