NMI Holdings Évaluation
Le site NMIH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NMIH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NMIH ( $37.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $98.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NMIH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NMIH?
Mesure clé : Comme NMIH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NMIH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.3x |
| Les revenus | US$357.35m |
| Capitalisation boursière | US$2.98b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NMIH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.6x | ||
AGM Federal Agricultural Mortgage | 13.2x | 8.4% | US$2.2b |
MBIN Merchants Bancorp | 6.8x | 0.9% | US$1.8b |
WD Walker & Dunlop | 38.9x | 28.4% | US$3.6b |
ACT Enact Holdings | 7.6x | -2.3% | US$5.2b |
NMIH NMI Holdings | 8.3x | 4.8% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NMIH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NMIH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.6x | -143.9% | US$494.84m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2x | n/a | US$598.94k |
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NMIH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NMIH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.3x |
| Juste PE Ratio | 14x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NMIH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.61 | US$43.88 +16.7% | 8.8% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$36.79 | US$44.25 +20.3% | 8.7% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$41.13 | US$42.75 +3.9% | 8.6% | US$48.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$41.07 | US$41.75 +1.7% | 7.6% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.22 | US$41.25 +7.9% | 7.4% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$34.02 | US$37.13 +9.1% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$33.18 | US$37.00 +11.5% | 4.9% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$31.65 | US$36.38 +14.9% | 5.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$31.75 | US$35.50 +11.8% | 7.0% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$30.05 | US$35.44 +18.0% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$31.88 | US$34.33 +7.7% | 7.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$29.68 | US$33.67 +13.4% | 6.3% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.65 | US$33.38 +20.7% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$31.86 +15.6% | 5.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$36.79 | 7 |
| Oct ’24 | US$27.09 | US$31.33 +15.7% | 6.0% | US$34.00 | US$29.00 | US$41.13 | 6 |
| Sep ’24 | US$28.96 | US$31.43 +8.5% | 5.6% | US$34.00 | US$29.00 | US$41.07 | 7 |
| Aug ’24 | US$26.97 | US$28.21 +4.6% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | US$38.22 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.82 | US$27.36 +6.0% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$34.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.29 | US$27.36 +8.2% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$33.18 | 7 |
| May ’24 | US$23.28 | US$26.88 +15.4% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.65 | 8 |
| Apr ’24 | US$22.33 | US$27.00 +20.9% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.75 | 8 |
| Mar ’24 | US$23.33 | US$27.00 +15.7% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$30.05 | 8 |
| Feb ’24 | US$23.08 | US$26.00 +12.7% | 10.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$31.88 | 8 |
| Jan ’24 | US$20.90 | US$27.13 +29.8% | 11.4% | US$31.00 | US$22.00 | US$29.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.09 | US$26.78 +27.0% | 11.5% | US$31.00 | US$22.00 | US$27.65 | 9 |
| Nov ’23 | US$21.51 | US$26.44 +22.9% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | US$27.55 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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