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NMI Holdings Évaluation
Le site NMIH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NMIH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NMIH ($38.51) is trading below our estimate of fair value ($102.05)
Significativement en dessous de la juste valeur: NMIH is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NMIH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NMIH? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$3.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.9x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NMIH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.7x | ||
MBIN Merchants Bancorp | 7x | -3.3% | US$2.0b |
AGM Federal Agricultural Mortgage | 11.3x | 7.2% | US$2.0b |
WD Walker & Dunlop | 40.4x | 27.2% | US$3.5b |
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.4b |
NMIH NMI Holdings | 8.8x | 5.1% | US$3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NMIH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the peer average (16.9x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NMIH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NMIH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NMIH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.7x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NMIH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$38.25 | US$41.75 +9.2% | 7.6% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$38.22 | US$41.25 +7.9% | 7.4% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$34.02 | US$37.13 +9.1% | 4.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$33.18 | US$37.00 +11.5% | 4.9% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$31.65 | US$36.38 +14.9% | 5.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$31.75 | US$35.50 +11.8% | 7.0% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$30.05 | US$35.44 +18.0% | 6.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$31.88 | US$34.33 +7.7% | 7.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$29.68 | US$33.67 +13.4% | 6.3% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$27.65 | US$33.38 +20.7% | 6.2% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$27.55 | US$31.86 +15.6% | 5.9% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$27.09 | US$31.33 +15.7% | 6.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$28.96 | US$31.43 +8.5% | 5.6% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$26.97 | US$28.21 +4.6% | 7.2% | US$31.00 | US$25.00 | US$38.22 | 7 |
| Jul ’24 | US$25.82 | US$27.36 +6.0% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$34.02 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.29 | US$27.36 +8.2% | 7.1% | US$30.00 | US$25.00 | US$33.18 | 7 |
| May ’24 | US$23.28 | US$26.88 +15.4% | 7.8% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.65 | 8 |
| Apr ’24 | US$22.33 | US$27.00 +20.9% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$31.75 | 8 |
| Mar ’24 | US$23.33 | US$27.00 +15.7% | 7.4% | US$30.00 | US$25.00 | US$30.05 | 8 |
| Feb ’24 | US$23.08 | US$26.00 +12.7% | 10.5% | US$30.00 | US$22.00 | US$31.88 | 8 |
| Jan ’24 | US$20.90 | US$27.13 +29.8% | 11.4% | US$31.00 | US$22.00 | US$29.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$21.09 | US$26.78 +27.0% | 11.5% | US$31.00 | US$22.00 | US$27.65 | 9 |
| Nov ’23 | US$21.51 | US$26.44 +22.9% | 12.7% | US$31.00 | US$21.00 | US$27.55 | 9 |
| Oct ’23 | US$20.37 | US$28.56 +40.2% | 19.5% | US$42.00 | US$21.00 | US$27.09 | 9 |
| Sep ’23 | US$20.14 | US$28.56 +41.8% | 19.5% | US$42.00 | US$21.00 | US$28.96 | 9 |
| Aug ’23 | US$19.00 | US$28.56 +50.3% | 20.9% | US$42.00 | US$20.00 | US$26.97 | 9 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.