Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.8b

Merchants Bancorp Évaluation

Le site MBIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBIN ( $39.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $121.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBIN?

Mesure clé : Comme MBIN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBIN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBIN?
Ratio PE6.8x
Les revenusUS$267.52m
Capitalisation boursièreUS$1.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
AGM Federal Agricultural Mortgage
13.2x8.4%US$2.2b
NMIH NMI Holdings
8.3x4.8%US$3.0b
VEL Velocity Financial
10.3x6.4%US$660.6m
WD Walker & Dunlop
38.9x28.4%US$3.6b
MBIN Merchants Bancorp
6.8x0.9%US$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MBIN 6.8xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.8x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$39.51
US$51.00
+29.1%
5.8%US$55.00US$48.00n/a3
Nov ’25US$36.32
US$52.33
+44.1%
5.9%US$55.00US$48.00n/a3
Oct ’25US$43.67
US$56.00
+28.2%
2.9%US$58.00US$54.00n/a3
Sep ’25US$45.85
US$57.00
+24.3%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Aug ’25US$42.86
US$57.00
+33.0%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$40.93
US$55.50
+35.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$40.05
US$55.50
+38.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
May ’25US$41.60
US$54.00
+29.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Apr ’25US$42.26
US$54.00
+27.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$42.58
US$45.50
+6.9%
3.3%US$47.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$34.28
US$41.00
+19.6%
7.3%US$44.00US$38.00n/a2
Nov ’24US$30.44
US$41.00
+34.7%
7.3%US$44.00US$38.00US$36.322
Oct ’24US$27.72
US$39.50
+42.5%
3.8%US$41.00US$38.00US$43.672
Sep ’24US$29.56
US$39.50
+33.6%
3.8%US$41.00US$38.00US$45.852
Aug ’24US$31.66
US$39.50
+24.8%
3.8%US$41.00US$38.00US$42.862
Jul ’24US$25.58
US$34.50
+34.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.932
Jun ’24US$23.32
US$34.50
+47.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.052
May ’24US$23.66
US$34.50
+45.8%
10.1%US$38.00US$31.00US$41.602
Apr ’24US$26.04
US$36.50
+40.2%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.262
Mar ’24US$30.48
US$36.50
+19.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.572
Jan ’24US$24.32
US$31.75
+30.6%
0.8%US$32.00US$31.50US$42.582
Dec ’23US$25.35
US$30.50
+20.3%
4.9%US$32.00US$29.00US$34.282
Nov ’23US$24.09
US$30.50
+26.6%
4.9%US$32.00US$29.00US$30.442

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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