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Merchants Bancorp Évaluation

Q: Quel est le juste prix de MBIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

MBIN ($43.77) is trading below our estimate of [[fair value]] ($110.32)

Le site MBIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBIN ($43.77) is trading below our estimate of fair value ($110.32)

Significativement en dessous de la juste valeur: MBIN is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBIN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour MBIN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBIN par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de MBIN?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$2.00b

MBIN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-2.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBIN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	17.3x
AGM Federal Agricultural Mortgage	11.4x	7.2%	US$2.0b
NMIH NMI Holdings	8.8x	5.1%	US$3.0b
WD Walker & Dunlop	41x	27.2%	US$3.5b
ACT Enact Holdings	8x	-1.0%	US$5.3b
MBIN Merchants Bancorp	7x	-3.3%	US$2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBIN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the peer average (17.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	1.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	1.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBIN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBIN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	7x
Juste PE Ratio	11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBIN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBIN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	US$43.77	US$57.00 +30.2%	1.8%	US$58.00	US$56.00	n/a	2
Aug ’25	US$42.86	US$57.00 +33.0%	1.8%	US$58.00	US$56.00	n/a	2
Jul ’25	US$40.93	US$55.50 +35.6%	0.9%	US$56.00	US$55.00	n/a	2
Jun ’25	US$40.05	US$55.50 +38.6%	0.9%	US$56.00	US$55.00	n/a	2
May ’25	US$41.60	US$54.00 +29.8%	1.9%	US$55.00	US$53.00	n/a	2
Apr ’25	US$42.26	US$54.00 +27.8%	1.9%	US$55.00	US$53.00	n/a	2
Jan ’25	US$42.58	US$45.50 +6.9%	3.3%	US$47.00	US$44.00	n/a	2
Dec ’24	US$34.28	US$41.00 +19.6%	7.3%	US$44.00	US$38.00	n/a	2
Nov ’24	US$30.44	US$41.00 +34.7%	7.3%	US$44.00	US$38.00	n/a	2
Oct ’24	US$27.72	US$39.50 +42.5%	3.8%	US$41.00	US$38.00	n/a	2
Sep ’24	US$29.56	US$39.50 +33.6%	3.8%	US$41.00	US$38.00	n/a	2
Aug ’24	US$31.66	US$39.50 +24.8%	3.8%	US$41.00	US$38.00	US$42.86	2
Jul ’24	US$25.58	US$34.50 +34.9%	10.1%	US$38.00	US$31.00	US$40.93	2
Jun ’24	US$23.32	US$34.50 +47.9%	10.1%	US$38.00	US$31.00	US$40.05	2
May ’24	US$23.66	US$34.50 +45.8%	10.1%	US$38.00	US$31.00	US$41.60	2
Apr ’24	US$26.04	US$36.50 +40.2%	4.1%	US$38.00	US$35.00	US$42.26	2
Mar ’24	US$30.48	US$36.50 +19.8%	4.1%	US$38.00	US$35.00	US$42.57	2
Jan ’24	US$24.32	US$31.75 +30.6%	0.8%	US$32.00	US$31.50	US$42.58	2
Dec ’23	US$25.35	US$30.50 +20.3%	4.9%	US$32.00	US$29.00	US$34.28	2
Nov ’23	US$24.09	US$30.50 +26.6%	4.9%	US$32.00	US$29.00	US$30.44	2
Oct ’23	US$23.07	US$33.50 +45.2%	10.4%	US$37.00	US$30.00	US$27.72	2
Sep ’23	US$26.75	US$34.00 +27.1%	8.8%	US$37.00	US$31.00	US$29.56	2
Aug ’23	US$26.93	US$34.00 +26.3%	8.8%	US$37.00	US$31.00	US$31.66	2

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.