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Merchants Bancorp Évaluation
Le site MBIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MBIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MBIN ($43.77) is trading below our estimate of fair value ($110.32)
Significativement en dessous de la juste valeur: MBIN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MBIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.00b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MBIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.3x | ||
AGM Federal Agricultural Mortgage | 11.4x | 7.2% | US$2.0b |
NMIH NMI Holdings | 8.8x | 5.1% | US$3.0b |
WD Walker & Dunlop | 41x | 27.2% | US$3.5b |
ACT Enact Holdings | 8x | -1.0% | US$5.3b |
MBIN Merchants Bancorp | 7x | -3.3% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBIN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the peer average (17.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MBIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MBIN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the US Diversified Financial industry average (15.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MBIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7x |
Juste PE Ratio | 11x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBIN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$43.77 | US$57.00 +30.2% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$42.86 | US$57.00 +33.0% | 1.8% | US$58.00 | US$56.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$40.93 | US$55.50 +35.6% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$40.05 | US$55.50 +38.6% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$41.60 | US$54.00 +29.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$42.26 | US$54.00 +27.8% | 1.9% | US$55.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$42.58 | US$45.50 +6.9% | 3.3% | US$47.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$34.28 | US$41.00 +19.6% | 7.3% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$30.44 | US$41.00 +34.7% | 7.3% | US$44.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$27.72 | US$39.50 +42.5% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$29.56 | US$39.50 +33.6% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$31.66 | US$39.50 +24.8% | 3.8% | US$41.00 | US$38.00 | US$42.86 | 2 |
Jul ’24 | US$25.58 | US$34.50 +34.9% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.93 | 2 |
Jun ’24 | US$23.32 | US$34.50 +47.9% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$40.05 | 2 |
May ’24 | US$23.66 | US$34.50 +45.8% | 10.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$41.60 | 2 |
Apr ’24 | US$26.04 | US$36.50 +40.2% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$42.26 | 2 |
Mar ’24 | US$30.48 | US$36.50 +19.8% | 4.1% | US$38.00 | US$35.00 | US$42.57 | 2 |
Jan ’24 | US$24.32 | US$31.75 +30.6% | 0.8% | US$32.00 | US$31.50 | US$42.58 | 2 |
Dec ’23 | US$25.35 | US$30.50 +20.3% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$34.28 | 2 |
Nov ’23 | US$24.09 | US$30.50 +26.6% | 4.9% | US$32.00 | US$29.00 | US$30.44 | 2 |
Oct ’23 | US$23.07 | US$33.50 +45.2% | 10.4% | US$37.00 | US$30.00 | US$27.72 | 2 |
Sep ’23 | US$26.75 | US$34.00 +27.1% | 8.8% | US$37.00 | US$31.00 | US$29.56 | 2 |
Aug ’23 | US$26.93 | US$34.00 +26.3% | 8.8% | US$37.00 | US$31.00 | US$31.66 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.