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StoneCo Évaluation
Le site STNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STNE ( $14.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $28.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STNE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STNE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STNE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$24.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.9x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.7x | ||
PAGS PagSeguro Digital | 14.5x | 14.9% | US$4.7b |
FOUR Shift4 Payments | 49.9x | 36.9% | US$7.2b |
EEFT Euronet Worldwide | 16.3x | 16.2% | US$4.6b |
PAYO Payoneer Global | 26.2x | 8.1% | US$2.7b |
STNE StoneCo | 12.9x | 13.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STNE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.9x |
Juste PE Ratio | 17x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STNE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.82 | US$17.80 +20.1% | 13.4% | US$22.12 | US$14.12 | n/a | 18 |
Aug ’25 | US$12.75 | US$17.08 +34.0% | 14.3% | US$21.83 | US$13.69 | n/a | 19 |
Jul ’25 | US$11.73 | US$17.85 +52.1% | 13.7% | US$22.73 | US$14.04 | n/a | 18 |
Jun ’25 | US$13.84 | US$20.00 +44.5% | 12.3% | US$24.90 | US$15.00 | n/a | 18 |
May ’25 | US$15.74 | US$19.93 +26.6% | 14.9% | US$25.44 | US$14.59 | n/a | 17 |
Apr ’25 | US$16.32 | US$19.11 +17.1% | 18.7% | US$24.64 | US$8.94 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$17.12 | US$18.66 +9.0% | 17.6% | US$22.76 | US$8.90 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$17.88 | US$18.92 +5.8% | 17.4% | US$23.03 | US$9.01 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$18.03 | US$16.20 -10.1% | 21.9% | US$22.72 | US$8.99 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$16.40 | US$15.97 -2.6% | 22.5% | US$22.80 | US$9.02 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$10.16 | US$14.55 +43.3% | 23.8% | US$21.57 | US$9.05 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$10.67 | US$15.03 +40.9% | 20.4% | US$21.51 | US$8.60 | n/a | 18 |
Sep ’24 | US$12.54 | US$15.51 +23.7% | 21.2% | US$22.48 | US$8.86 | n/a | 19 |
Aug ’24 | US$14.65 | US$15.03 +2.6% | 19.7% | US$20.28 | US$9.14 | US$12.75 | 19 |
Jul ’24 | US$12.74 | US$14.90 +16.9% | 19.0% | US$19.99 | US$9.29 | US$11.73 | 19 |
Jun ’24 | US$13.11 | US$15.21 +16.0% | 45.3% | US$42.82 | US$5.92 | US$13.84 | 21 |
May ’24 | US$12.44 | US$14.30 +14.9% | 49.5% | US$42.97 | US$6.32 | US$15.74 | 20 |
Apr ’24 | US$9.54 | US$14.02 +47.0% | 48.3% | US$41.50 | US$6.10 | US$16.32 | 20 |
Mar ’24 | US$8.40 | US$13.72 +63.3% | 50.2% | US$40.94 | US$6.27 | US$17.12 | 19 |
Feb ’24 | US$11.35 | US$14.03 +23.6% | 50.3% | US$41.86 | US$6.41 | US$17.88 | 19 |
Jan ’24 | US$9.44 | US$14.16 +50.0% | 48.3% | US$41.21 | US$6.31 | US$18.03 | 19 |
Dec ’23 | US$11.75 | US$14.18 +20.7% | 50.3% | US$41.29 | US$6.32 | US$16.40 | 19 |
Nov ’23 | US$11.01 | US$12.85 +16.7% | 53.5% | US$39.27 | US$5.86 | US$10.16 | 19 |
Oct ’23 | US$9.53 | US$12.52 +31.4% | 54.6% | US$38.73 | US$5.78 | US$10.67 | 19 |
Sep ’23 | US$9.19 | US$13.19 +43.5% | 52.9% | US$40.05 | US$5.98 | US$12.54 | 19 |
Aug ’23 | US$9.42 | US$13.74 +45.9% | 48.1% | US$37.44 | US$5.73 | US$14.65 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.