StoneCo Ltd.

NasdaqGS:STNE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

StoneCo Évaluation

Le site STNE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de STNE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: STNE ( $14.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STNE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STNE?

Mesure clé : Comme STNE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STNE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STNE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STNE?
Ratio PS1.4x
VenteR$14.23b
Capitalisation boursièreR$20.43b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STNE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STNE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
PAGS PagSeguro Digital
0.8x5.50%US$2.9b
EEFT Euronet Worldwide
0.7x6.62%US$3.1b
DLO DLocal
4.1x20.97%US$4.1b
PAY Paymentus Holdings
3.2x19.39%US$3.6b
STNE StoneCo
1.4x6.19%US$3.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.2 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STNE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ONIT Onity Group
0.4x8.92%US$448.92m
CODI Compass Diversified
0.2x2.02%US$419.82m
PSFE Paysafe
0.2x5.85%US$411.43m
USIO Usio
0.4x10.45%US$37.14m
STNE 1.4xMoyenne de l'industrie 2.6xNo. of Companies20PS0246810+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STNE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STNE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STNE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio2.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STNE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STNE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.54
US$19.83
+36.39%
18.67%US$25.14US$9.02n/a14
Jan ’27US$14.79
US$20.12
+36.01%
11.01%US$24.41US$15.47n/a13
Dec ’26US$16.76
US$20.77
+23.93%
10.99%US$25.34US$15.98n/a13
Nov ’26US$19.01
US$20.39
+7.25%
13.18%US$25.31US$16.04n/a13
Oct ’26US$18.19
US$19.01
+4.48%
15.90%US$25.41US$14.74n/a13
Sep ’26US$16.47
US$16.86
+2.37%
11.53%US$19.97US$14.37n/a13
Aug ’26US$12.57
US$16.32
+29.84%
8.41%US$18.48US$14.01n/a12
Jul ’26US$16.14
US$16.56
+2.61%
12.63%US$22.66US$14.13n/a14
Jun ’26US$13.65
US$16.13
+18.18%
13.43%US$22.24US$11.96n/a15
May ’26US$13.89
US$14.97
+7.80%
16.10%US$19.36US$9.50n/a14
Apr ’26US$10.57
US$13.27
+25.51%
26.64%US$19.43US$6.00n/a15
Mar ’26US$9.25
US$13.60
+47.01%
27.09%US$19.00US$6.01n/a16
Feb ’26US$9.17
US$13.83
+50.79%
26.76%US$18.81US$5.95n/a16
Jan ’26US$7.97
US$13.91
+74.57%
22.39%US$19.18US$5.96US$14.7917
Dec ’25US$9.48
US$15.94
+68.19%
20.10%US$19.93US$6.77US$16.7617
Nov ’25US$11.08
US$16.43
+48.30%
21.00%US$21.05US$6.88US$19.0117
Oct ’25US$11.10
US$17.24
+55.35%
20.42%US$21.98US$7.19US$18.1918
Sep ’25US$13.26
US$17.37
+30.98%
13.62%US$21.32US$13.56US$16.4718
Aug ’25US$12.75
US$17.08
+34.00%
14.29%US$21.83US$13.69US$12.5719
Jul ’25US$11.73
US$17.85
+52.15%
13.75%US$22.73US$14.04US$16.1418
Jun ’25US$13.84
US$20.00
+44.51%
12.30%US$24.90US$15.00US$13.6518
May ’25US$15.74
US$19.93
+26.64%
14.90%US$25.44US$14.59US$13.8917
Apr ’25US$16.32
US$19.11
+17.09%
18.73%US$24.64US$8.94US$10.5718
Mar ’25US$17.12
US$18.66
+9.02%
17.63%US$22.76US$8.90US$9.2518
Feb ’25US$17.88
US$18.92
+5.79%
17.41%US$23.03US$9.01US$9.1718
Jan ’25US$18.03
US$16.20
-10.14%
21.90%US$22.72US$8.99US$7.9717
US$19.83
Fair Value
26.7% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/20 19:54
Cours de l'action en fin de journée2026/01/20 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

StoneCo Ltd. est couverte par 25 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Victor SchabbelBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários