DLocal Limited

NasdaqGS:DLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.1b

DLocal Évaluation

Le site DLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DLO ( $10.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DLO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DLO?

Mesure clé : Comme DLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DLO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DLO?
Ratio PE26.2x
Les revenusUS$119.25m
Capitalisation boursièreUS$3.12b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs56.7x
FLYW Flywire
142x56.8%US$2.9b
STNE StoneCo
8.6x14.9%US$3.0b
PAYO Payoneer Global
30x9.9%US$3.9b
SEZL Sezzle
46.4x16.5%US$2.6b
DLO DLocal
26.2x27.4%US$3.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 56.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Diversified Financial ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FOA Finance of America Companies
1.3x-143.9%US$510.32m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$467.92k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DLO 26.2xMoyenne de l'industrie 18.6xNo. of Companies11PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Diversified Financial ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.2x
Juste PE Ratio21.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.95
US$10.91
-0.4%
19.7%US$14.00US$8.00n/a11
Nov ’25US$8.40
US$10.73
+27.7%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$8.10
US$10.73
+32.4%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Sep ’25US$8.92
US$10.64
+19.2%
22.4%US$14.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$7.34
US$13.68
+86.4%
24.8%US$21.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$8.20
US$13.86
+69.1%
25.0%US$21.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$9.15
US$15.55
+69.9%
13.3%US$21.00US$13.00n/a11
May ’25US$14.02
US$18.83
+34.3%
14.0%US$25.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.58
US$19.17
+23.0%
14.7%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$16.74
US$20.71
+23.7%
13.7%US$25.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$16.43
US$20.71
+26.0%
13.7%US$25.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$17.69
US$19.96
+12.8%
14.9%US$25.00US$15.00n/a12
Dec ’24US$17.82
US$19.96
+12.0%
17.6%US$25.00US$15.00n/a12
Nov ’24US$17.02
US$20.46
+20.2%
18.4%US$25.00US$15.00US$8.4012
Oct ’24US$19.17
US$19.23
+0.3%
22.2%US$25.00US$12.00US$8.1011
Sep ’24US$21.61
US$19.00
-12.1%
23.2%US$25.00US$12.00US$8.9211
Aug ’24US$15.09
US$16.55
+9.6%
23.1%US$25.00US$10.00US$7.3411
Jul ’24US$12.21
US$16.40
+34.4%
24.3%US$25.00US$10.00US$8.2010
Jun ’24US$10.95
US$16.60
+51.6%
22.9%US$25.00US$10.00US$9.1510
May ’24US$13.79
US$18.56
+34.6%
22.7%US$25.00US$14.00US$14.029
Apr ’24US$16.22
US$19.90
+22.7%
25.7%US$31.00US$14.00US$15.5810
Mar ’24US$15.30
US$22.10
+44.4%
29.9%US$36.00US$15.00US$16.7410
Feb ’24US$16.95
US$22.60
+33.3%
32.8%US$36.00US$15.00US$16.4310
Jan ’24US$15.57
US$23.30
+49.6%
30.5%US$36.00US$15.00US$17.6910
Dec ’23US$12.39
US$28.44
+129.6%
25.8%US$38.00US$16.00US$17.829
Nov ’23US$23.38
US$33.30
+42.4%
21.4%US$47.00US$22.00US$17.0210

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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