Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

NYSE:ARI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.2b

Apollo Commercial Real Estate Finance Évaluation

Le site ARI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARI ($8.78) is trading below our estimate of fair value ($9.82)

Significativement en dessous de la juste valeur: ARI is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ARI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ARI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ARI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.7x
RC Ready Capital
5x41.2%US$1.1b
MFA MFA Financial
4.8x0.6%US$1.2b
TWO Two Harbors Investment
9.9x-56.8%US$1.2b
DX Dynex Capital
11.3x-45.5%US$1.4b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
7.5x3.5%US$1.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARI is good value based on its Price-To-Sales Ratio (7.5x) compared to the peer average (7.7x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a50.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a50.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ARI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.5x) compared to the US Mortgage REITs industry average (5.1x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ARI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.5x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ARI is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.9x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.78
US$9.13
+3.9%
6.0%US$10.00US$8.50n/a4
Oct ’25US$8.87
US$9.56
+7.8%
3.9%US$10.00US$9.00n/a4
Sep ’25US$10.59
US$9.63
-9.1%
4.3%US$10.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.65
US$9.88
-7.3%
2.2%US$10.00US$9.50n/a4
Jul ’25US$9.65
US$9.75
+1.0%
2.6%US$10.00US$9.50n/a4
Jun ’25US$10.10
US$10.00
-1.0%
6.1%US$11.00US$9.50n/a4
May ’25US$10.00
US$10.25
+2.5%
5.5%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$10.94
US$10.88
-0.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Mar ’25US$11.28
US$10.88
-3.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Feb ’25US$11.32
US$10.63
-6.1%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Jan ’25US$11.74
US$10.25
-12.7%
2.4%US$10.50US$10.00n/a4
Dec ’24US$11.11
US$10.17
-8.5%
2.3%US$10.50US$10.00n/a3
Nov ’24US$10.18
US$10.17
-0.1%
2.3%US$10.50US$10.00US$8.783
Oct ’24US$10.13
US$10.33
+2.0%
2.3%US$10.50US$10.00US$8.873
Sep ’24US$10.93
US$10.50
-3.9%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.594
Aug ’24US$10.53
US$10.50
-0.3%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.654
Jul ’24US$11.32
US$10.25
-9.5%
5.5%US$11.00US$9.50US$9.654
Jun ’24US$10.35
US$10.25
-1.0%
5.5%US$11.00US$9.50US$10.104
May ’24US$10.01
US$10.50
+4.9%
8.9%US$12.00US$9.50US$10.004
Apr ’24US$9.31
US$11.63
+24.9%
3.6%US$12.00US$11.00US$10.944
Mar ’24US$11.25
US$11.63
+3.3%
3.6%US$12.00US$11.00US$11.284
Feb ’24US$12.29
US$11.75
-4.4%
3.7%US$12.00US$11.00US$11.324
Jan ’24US$10.76
US$11.38
+5.7%
9.5%US$12.00US$9.50US$11.744
Dec ’23US$12.24
US$11.38
-7.1%
9.5%US$12.00US$9.50US$11.114
Nov ’23US$11.27
US$11.17
-0.9%
10.6%US$12.00US$9.50US$10.183

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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