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Apollo Commercial Real Estate Finance Évaluation
Le site ARI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARI ( $10.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.47b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ARI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4x | ||
RC Ready Capital | 6.2x | 65.6% | US$1.4b |
TWO Two Harbors Investment | 2.8x | -135.3% | US$1.5b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.3x | -13.1% | US$1.2b |
MFA MFA Financial | 4.9x | 3.7% | US$1.3b |
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance | 8.3x | 14.4% | US$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?
Price-To-Sales vs Industrie: ARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ARI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 8.3x |
Juste PS Ratio | 2.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$10.59 | US$9.63 -9.1% | 4.3% | US$10.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$10.65 | US$9.88 -7.3% | 2.2% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$9.65 | US$9.75 +1.0% | 2.6% | US$10.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$10.10 | US$10.00 -1.0% | 6.1% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$10.00 | US$10.25 +2.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$10.94 | US$10.88 -0.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$11.28 | US$10.88 -3.6% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$11.32 | US$10.63 -6.1% | 2.0% | US$11.00 | US$10.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$11.74 | US$10.25 -12.7% | 2.4% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$11.11 | US$10.17 -8.5% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$10.18 | US$10.17 -0.1% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$10.13 | US$10.33 +2.0% | 2.3% | US$10.50 | US$10.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$10.93 | US$10.50 -3.9% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.59 | 4 |
Aug ’24 | US$10.53 | US$10.50 -0.3% | 3.4% | US$11.00 | US$10.00 | US$10.65 | 4 |
Jul ’24 | US$11.32 | US$10.25 -9.5% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | US$9.65 | 4 |
Jun ’24 | US$10.35 | US$10.25 -1.0% | 5.5% | US$11.00 | US$9.50 | US$10.10 | 4 |
May ’24 | US$10.01 | US$10.50 +4.9% | 8.9% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.00 | 4 |
Apr ’24 | US$9.31 | US$11.63 +24.9% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$10.94 | 4 |
Mar ’24 | US$11.25 | US$11.63 +3.3% | 3.6% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.28 | 4 |
Feb ’24 | US$12.29 | US$11.75 -4.4% | 3.7% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.32 | 4 |
Jan ’24 | US$10.76 | US$11.38 +5.7% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.74 | 4 |
Dec ’23 | US$12.24 | US$11.38 -7.1% | 9.5% | US$12.00 | US$9.50 | US$11.11 | 4 |
Nov ’23 | US$11.27 | US$11.17 -0.9% | 10.6% | US$12.00 | US$9.50 | US$10.18 | 3 |
Oct ’23 | US$8.30 | US$12.17 +46.6% | 7.0% | US$13.00 | US$11.00 | US$10.13 | 3 |
Sep ’23 | US$11.37 | US$12.67 +11.4% | 1.9% | US$13.00 | US$12.50 | US$10.93 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.