Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.

NYSE:ARI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Apollo Commercial Real Estate Finance Évaluation

Le site ARI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ARI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ARI ( $10.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $11.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ARI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ARI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ARI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
RC Ready Capital
6.2x65.6%US$1.4b
TWO Two Harbors Investment
2.8x-135.3%US$1.5b
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust
2.3x-13.1%US$1.2b
MFA MFA Financial
4.9x3.7%US$1.3b
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance
8.3x14.4%US$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a58.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Mortgage REITs ( 4.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ARI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.3x
Juste PS Ratio2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ARI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.59
US$9.63
-9.1%
4.3%US$10.00US$9.00n/a4
Aug ’25US$10.65
US$9.88
-7.3%
2.2%US$10.00US$9.50n/a4
Jul ’25US$9.65
US$9.75
+1.0%
2.6%US$10.00US$9.50n/a4
Jun ’25US$10.10
US$10.00
-1.0%
6.1%US$11.00US$9.50n/a4
May ’25US$10.00
US$10.25
+2.5%
5.5%US$11.00US$9.50n/a4
Apr ’25US$10.94
US$10.88
-0.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Mar ’25US$11.28
US$10.88
-3.6%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Feb ’25US$11.32
US$10.63
-6.1%
2.0%US$11.00US$10.50n/a4
Jan ’25US$11.74
US$10.25
-12.7%
2.4%US$10.50US$10.00n/a4
Dec ’24US$11.11
US$10.17
-8.5%
2.3%US$10.50US$10.00n/a3
Nov ’24US$10.18
US$10.17
-0.1%
2.3%US$10.50US$10.00n/a3
Oct ’24US$10.13
US$10.33
+2.0%
2.3%US$10.50US$10.00n/a3
Sep ’24US$10.93
US$10.50
-3.9%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.594
Aug ’24US$10.53
US$10.50
-0.3%
3.4%US$11.00US$10.00US$10.654
Jul ’24US$11.32
US$10.25
-9.5%
5.5%US$11.00US$9.50US$9.654
Jun ’24US$10.35
US$10.25
-1.0%
5.5%US$11.00US$9.50US$10.104
May ’24US$10.01
US$10.50
+4.9%
8.9%US$12.00US$9.50US$10.004
Apr ’24US$9.31
US$11.63
+24.9%
3.6%US$12.00US$11.00US$10.944
Mar ’24US$11.25
US$11.63
+3.3%
3.6%US$12.00US$11.00US$11.284
Feb ’24US$12.29
US$11.75
-4.4%
3.7%US$12.00US$11.00US$11.324
Jan ’24US$10.76
US$11.38
+5.7%
9.5%US$12.00US$9.50US$11.744
Dec ’23US$12.24
US$11.38
-7.1%
9.5%US$12.00US$9.50US$11.114
Nov ’23US$11.27
US$11.17
-0.9%
10.6%US$12.00US$9.50US$10.183
Oct ’23US$8.30
US$12.17
+46.6%
7.0%US$13.00US$11.00US$10.133
Sep ’23US$11.37
US$12.67
+11.4%
1.9%US$13.00US$12.50US$10.933

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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