ARI Aperçu des actions
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 1/6 |
| Croissance future | 4/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 1/6 |
| Dividendes | 3/6 |
Récompenses
Analyse des risques
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Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$9.96 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$11.64 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$8.44 |
| Bêta | 1.81 |
| Variation sur 1 mois | -1.58% |
| Variation sur 3 mois | 10.18% |
| Variation sur 1 an | -13.77% |
| Variation sur 3 ans | -29.16% |
| Variation sur 5 ans | 5.73% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -46.16% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Apollo Commercial: More Than Meets The Eye (Rating Upgrade)
Feb 23I Am Loading Up On This Fat 11% Yield: Apollo Commercial
Dec 07Apollo Commercial Real Estate Finance: A Buy After 29% Dividend Cut?
Nov 13Apollo Commercial: More Value Destruction As Leverage Remains Sky-High
Nov 06Apollo Commercial: Deep Value Or A Falling Knife?
Oct 16Apollo Commercial: Distribution Cut, New Yield 10.3%
Sep 17Hold Fast To This 13% Income Generator: Apollo Commercial
Aug 27Apollo Commercial: Risky 14% Yield
Aug 19Apollo Commercial: Comparing 13% Yielder Versus Peers
Jul 18Apollo Commercial: Margin Of Safety Has Disappeared (Rating Downgrade)
May 06Apollo Commercial: This 13% May Look Riskier Than It Is
Feb 23Apollo Commercial: Solid Dividend Coverage Turns This CRE Trust Into A Buy (Upgrade)
Dec 16Apollo Commercial: This 13.4% Yield Looks Better Now (Upgrade)
Oct 03Apollo Commercial: Has Been Over-Punished
Sep 21With EPS Growth And More, Apollo Commercial Real Estate Finance (NYSE:ARI) Makes An Interesting Case
Jul 12
Earn 12% By Owning The Lender Not The Lendee: Apollo Commercial RE
Jul 10Here's Why Apollo Commercial Real Estate Finance (NYSE:ARI) Has Caught The Eye Of Investors
Apr 06Apollo Commercial Real Estate Finance Q4 2022 Earnings Preview
Feb 07Apollo Commercial: Near Fair Value With A High Yield, Key Technical Level In Play
Feb 01Apollo Commercial Real Estate originates $3.7B of mortgages in 2022
Jan 12Apollo Commercial Real Estate Finance declares $0.35 dividend
Dec 13Apollo Commercial Real Estate Finance Q3 2022 Earnings Preview
Oct 23Apollo Commercial: A Value Trap
Oct 07Apollo Commercial Real Estate Finance declares $0.35 dividend
Sep 13Apollo Commercial: I'm Happy About Increasing Interest Rates
Sep 06Apollo Commercial Real Estate Finance closes 2 financing facilities
Aug 04Rendement pour les actionnaires
| ARI | US Mortgage REITs | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.2% | 2.7% | 2.1% |
| 1Y | -13.8% | 0.02% | 8.1% |
Rendement vs Industrie: ARI a sous-performé le secteur US Mortgage REITs qui a rapporté 0 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: ARI a sous-performé le marché US qui a rapporté 8.1 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| ARI volatility | |
|---|---|
| ARI Average Weekly Movement | 3.9% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.6% |
| Market Average Movement | 6.4% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.1% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.2% |
Cours de l'action stable: ARI n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de ARI ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 2009 | n/a | Stuart Rothstein | www.apollocref.com |
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. est une société de placement immobilier (FPI) qui émet, acquiert, investit et gère des prêts hypothécaires commerciaux de premier rang, des financements subordonnés et d'autres investissements en dette liés à l'immobilier commercial. Elle est qualifiée de FPI en vertu de l'Internal Revenue Code. En tant que FPI, elle n'est pas soumise à l'impôt fédéral sur le revenu si elle distribue au moins 90 % de son revenu imposable à ses actionnaires.
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. Résumé des fondamentaux
| ARI statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$1.38b |
| Bénéfices(TTM) | -US$135.16m |
| Recettes(TTM) | US$147.89m |
9.4x
Ratio P/S-10.2x
Ratio P/ELe site ARI est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| ARI compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$147.89m |
| Coût des recettes | US$81.68m |
| Marge brute | US$66.20m |
| Autres dépenses | US$201.36m |
| Les revenus | -US$135.16m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.97 |
| Marge brute | 44.77% |
| Marge bénéficiaire nette | -91.39% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 340.9% |
Quelles ont été les performances à long terme de ARI?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
10.0%
Rendement actuel des dividendes-124%
Ratio de distributionLe site ARI verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir ARI l'historique des dividendes et les indices de référence| Apollo Commercial Real Estate Finance dates des dividendes | |
|---|---|
| Date ex-dividende | Mar 31 2025 |
| Date de paiement du dividende | Apr 15 2025 |
| Jours jusqu'au dividende Ex | 10 days |
| Jours jusqu'à la date de paiement du dividende | 25 days |
Le site ARI verse-t-il des dividendes fiables ?
Voir ARI l'historique des dividendes et les indices de référenceAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/20 18:14 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/19 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. est couverte par 13 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Ross Smotrich | Barclays |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| William Catherwood | BTIG |