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AllianceBernstein Holding Évaluation
Le site AB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AB ( $34.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $62.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.01b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.8x | ||
PSTH Pershing Square Tontine Holdings | 8.4x | n/a | US$4.0b |
MAIN Main Street Capital | 9.7x | -17.0% | US$4.4b |
VCTR Victory Capital Holdings | 15.2x | 32.3% | US$3.6b |
APAM Artisan Partners Asset Management | 14.1x | 7.4% | US$3.5b |
AB AllianceBernstein Holding | 12.2x | 4.4% | US$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.2x |
Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$34.89 | US$39.57 +13.4% | 13.7% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$34.44 | US$39.75 +15.4% | 13.5% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$35.39 | US$40.25 +13.7% | 13.8% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$33.49 | US$39.63 +18.3% | 14.0% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$33.55 | US$39.33 +17.2% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$33.11 | US$39.38 +18.9% | 14.1% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$34.42 | US$38.50 +11.9% | 14.3% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$32.58 | US$38.25 +17.4% | 14.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$33.72 | US$36.67 +8.7% | 14.0% | US$47.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$31.03 | US$34.75 +12.0% | 9.9% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$29.09 | US$34.15 +17.4% | 10.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$28.39 | US$34.40 +21.2% | 9.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$30.35 | US$38.16 +25.7% | 13.8% | US$47.00 | US$32.00 | US$34.89 | 5 |
Sep ’24 | US$31.21 | US$36.30 +16.3% | 8.3% | US$41.50 | US$32.00 | US$34.44 | 5 |
Aug ’24 | US$33.08 | US$36.20 +9.4% | 7.9% | US$41.00 | US$32.00 | US$35.39 | 5 |
Jul ’24 | US$32.16 | US$38.20 +18.8% | 6.1% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.49 | 5 |
Jun ’24 | US$35.21 | US$38.80 +10.2% | 6.0% | US$42.00 | US$35.00 | US$33.55 | 5 |
May ’24 | US$34.55 | US$39.75 +15.1% | 7.5% | US$44.50 | US$35.00 | US$33.11 | 6 |
Apr ’24 | US$36.56 | US$41.08 +12.4% | 5.1% | US$44.00 | US$38.00 | US$34.42 | 6 |
Mar ’24 | US$38.94 | US$41.58 +6.8% | 5.7% | US$44.00 | US$38.00 | US$32.58 | 6 |
Feb ’24 | US$38.58 | US$37.83 -1.9% | 9.1% | US$43.00 | US$32.00 | US$33.72 | 6 |
Jan ’24 | US$34.37 | US$37.50 +9.1% | 12.3% | US$43.00 | US$30.00 | US$31.03 | 6 |
Dec ’23 | US$40.70 | US$37.17 -8.7% | 11.7% | US$43.00 | US$30.00 | US$29.09 | 6 |
Nov ’23 | US$37.66 | US$37.50 -0.4% | 12.5% | US$44.00 | US$30.00 | US$28.39 | 6 |
Oct ’23 | US$35.06 | US$43.00 +22.6% | 8.2% | US$48.00 | US$39.00 | US$30.35 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.