Northern Trust Corporation

NasdaqGS:NTRS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$21.7b

Northern Trust Évaluation

Le site NTRS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NTRS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NTRS ( $109.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $113.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NTRS se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTRS?

Mesure clé : Comme NTRS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NTRS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NTRS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NTRS?
Ratio PE13.3x
Les revenusUS$1.63b
Capitalisation boursièreUS$21.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NTRS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NTRS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
STT State Street
14.8x13.5%US$28.6b
TROW T. Rowe Price Group
13x0.3%US$26.6b
BEN Franklin Resources
26.6x18.5%US$11.5b
SEIC SEI Investments
19.1x7.0%US$10.4b
NTRS Northern Trust
13.3x-9.4%US$21.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NTRS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
NTRS 13.3xMoyenne de l'industrie 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NTRS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NTRS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NTRS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTRS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NTRS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$109.46
US$104.96
-4.1%
7.0%US$115.00US$84.00n/a14
Nov ’25US$99.93
US$103.54
+3.6%
7.0%US$115.00US$84.00n/a14
Oct ’25US$88.72
US$91.61
+3.3%
6.4%US$102.00US$82.00n/a14
Sep ’25US$91.21
US$90.70
-0.6%
6.7%US$104.00US$84.00n/a15
Aug ’25US$86.89
US$90.90
+4.6%
6.6%US$104.00US$84.00n/a15
Jul ’25US$83.83
US$90.80
+8.3%
6.7%US$103.00US$83.00n/a15
Jun ’25US$84.24
US$91.93
+9.1%
6.1%US$103.00US$83.00n/a15
May ’25US$83.05
US$91.93
+10.7%
5.8%US$103.00US$85.00n/a15
Apr ’25US$88.44
US$89.60
+1.3%
5.5%US$99.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$82.66
US$88.27
+6.8%
5.8%US$99.00US$82.00n/a15
Feb ’25US$79.30
US$87.87
+10.8%
6.0%US$99.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$84.38
US$78.97
-6.4%
9.0%US$91.00US$68.00n/a15
Dec ’24US$80.28
US$75.40
-6.1%
9.0%US$90.00US$65.00n/a15
Nov ’24US$66.88
US$75.64
+13.1%
9.4%US$90.00US$65.00US$99.9314
Oct ’24US$69.48
US$83.19
+19.7%
8.8%US$94.00US$69.00US$88.7213
Sep ’24US$77.29
US$85.32
+10.4%
9.0%US$100.00US$73.00US$91.2114
Aug ’24US$80.22
US$85.32
+6.4%
9.0%US$100.00US$73.00US$86.8914
Jul ’24US$74.14
US$84.82
+14.4%
10.2%US$100.00US$70.00US$83.8314
Jun ’24US$73.04
US$86.61
+18.6%
10.9%US$107.00US$72.00US$84.2414
May ’24US$77.03
US$88.82
+15.3%
10.1%US$107.00US$77.00US$83.0514
Apr ’24US$88.13
US$97.47
+10.6%
10.3%US$118.00US$84.00US$88.4415
Mar ’24US$94.42
US$98.13
+3.9%
9.7%US$118.00US$84.00US$82.6615
Feb ’24US$96.75
US$97.67
+0.9%
10.0%US$118.00US$84.00US$79.3015
Jan ’24US$88.49
US$99.47
+12.4%
9.8%US$115.00US$84.00US$84.3815
Dec ’23US$93.63
US$97.93
+4.6%
11.6%US$121.00US$84.00US$80.2815
Nov ’23US$84.72
US$96.70
+14.1%
12.9%US$121.00US$80.00US$66.8815

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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