Franklin Resources, Inc.

NYSE:BEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$14.2b

Franklin Resources Évaluation

Le site BEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de BEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: BEN ( $27.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $31.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEN?

Mesure clé : Comme BEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEN?
Ratio PE25.2x
Les revenusUS$562.80m
Capitalisation boursièreUS$14.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.7x
TROW T. Rowe Price Group
10.4x1.60%US$21.1b
SEIC SEI Investments
13.6x5.99%US$9.8b
CG Carlyle Group
23.5x11.17%US$19.0b
OWL Blue Owl Capital
83.2x25.79%US$15.3b
BEN Franklin Resources
25.2x17.08%US$14.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

19 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GAM General American Investors Company
4.7xn/aUS$1.53b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2xn/aUS$1.31b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
BEN 25.2xMoyenne de l'industrie 42.0xNo. of Companies69PE020406080100+
19 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 42 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.2x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$27.27
US$26.77
-1.82%
12.63%US$33.00US$21.00n/a11
Apr ’27US$23.59
US$27.36
+16.00%
14.05%US$36.00US$22.00n/a11
Mar ’27US$26.54
US$27.36
+3.10%
14.05%US$36.00US$22.00n/a11
Feb ’27US$26.62
US$26.27
-1.30%
11.37%US$30.00US$21.00n/a11
Jan ’27US$23.89
US$24.82
+3.89%
12.13%US$31.00US$21.00n/a11
Dec ’26US$22.54
US$24.73
+9.70%
12.45%US$31.00US$20.00n/a11
Nov ’26US$22.61
US$24.91
+10.17%
13.20%US$31.00US$20.00n/a11
Oct ’26US$22.54
US$25.10
+11.36%
15.37%US$31.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$25.66
US$25.00
-2.57%
14.86%US$31.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$23.95
US$23.80
-0.63%
15.36%US$31.00US$19.00n/a10
Jul ’26US$24.34
US$20.86
-14.28%
20.23%US$29.00US$14.00n/a11
Jun ’26US$21.64
US$20.00
-7.58%
15.78%US$27.00US$14.00n/a11
May ’26US$18.74
US$17.59
-6.13%
10.90%US$21.00US$14.00n/a11
Apr ’26US$19.31
US$20.84
+7.93%
7.35%US$24.00US$18.00US$23.5911
Mar ’26US$20.25
US$21.48
+6.08%
7.50%US$24.00US$18.00US$26.5414
Feb ’26US$22.24
US$19.95
-10.31%
8.29%US$23.00US$18.00US$26.6214
Jan ’26US$20.29
US$20.39
+0.51%
6.02%US$22.50US$19.00US$23.8914
Dec ’25US$22.76
US$19.86
-12.75%
6.34%US$22.00US$18.00US$22.5414
Nov ’25US$20.84
US$20.59
-1.20%
7.07%US$24.00US$19.00US$22.6114
Oct ’25US$19.71
US$22.38
+13.52%
9.75%US$27.00US$20.00US$22.5414
Sep ’25US$20.24
US$23.19
+14.59%
8.60%US$27.00US$20.00US$25.6613
Aug ’25US$22.24
US$23.85
+7.26%
6.98%US$27.00US$21.00US$23.9512
Jul ’25US$22.13
US$25.35
+14.57%
6.57%US$28.00US$23.00US$24.3412
Jun ’25US$23.60
US$25.35
+7.43%
6.57%US$28.00US$23.00US$21.6412
May ’25US$22.77
US$25.94
+13.91%
7.49%US$29.00US$23.00US$18.7412
Apr ’25US$27.62
US$27.88
+0.96%
6.37%US$30.00US$24.00US$19.3113
US$26.77
Fair Value
1.9% surévalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/04/20 16:48
Cours de l'action en fin de journée2026/04/17 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Franklin Resources, Inc. est couverte par 28 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BudishBarclays
Roger FreemanBarclays
Charles HintzBernstein