Carlyle Group Évaluation
Le site CG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CG ( $41.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $127.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CG? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$18.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.7x | ||
TPG TPG | 2.5x | 0.8% | US$6.8b |
STEP StepStone Group | 6.1x | 18.0% | US$7.3b |
NTRS Northern Trust | 2.6x | 0.8% | US$19.4b |
TROW T. Rowe Price Group | 3.8x | 3.7% | US$25.7b |
CG Carlyle Group | 6.7x | 20.5% | US$18.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Sales vs Industrie: CG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.7x |
| Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$52.28 | US$50.41 -3.6% | 16.6% | US$78.00 | US$43.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$43.20 | US$47.47 +9.9% | 14.0% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$40.13 | US$47.58 +18.6% | 14.0% | US$64.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$47.76 | US$48.30 +1.1% | 14.7% | US$69.00 | US$38.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$39.58 | US$48.45 +22.4% | 14.5% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$48.47 +12.8% | 14.5% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$40.97 | US$51.33 +25.3% | 15.5% | US$74.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$46.40 | US$50.33 +8.5% | 14.1% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$45.61 | US$49.73 +9.0% | 14.3% | US$64.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$40.58 | US$42.88 +5.7% | 18.7% | US$66.00 | US$31.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$40.69 | US$38.40 -5.6% | 22.7% | US$58.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$35.18 | US$37.73 +7.3% | 22.0% | US$58.00 | US$26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$27.56 | US$37.53 +36.2% | 18.6% | US$53.00 | US$30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$30.16 | US$38.56 +27.9% | 18.0% | US$58.00 | US$31.00 | US$43.20 | 16 |
| Sep ’24 | US$32.67 | US$38.56 +18.0% | 18.0% | US$58.00 | US$31.00 | US$40.13 | 16 |
| Aug ’24 | US$35.45 | US$38.81 +9.5% | 19.2% | US$60.00 | US$29.00 | US$47.76 | 16 |
| Jul ’24 | US$31.95 | US$36.19 +13.3% | 21.7% | US$55.00 | US$28.00 | US$39.58 | 16 |
| Jun ’24 | US$28.09 | US$36.19 +28.8% | 21.7% | US$55.00 | US$28.00 | US$42.96 | 16 |
| May ’24 | US$30.46 | US$41.19 +35.2% | 20.7% | US$65.00 | US$29.00 | US$40.97 | 16 |
| Apr ’24 | US$31.06 | US$42.63 +37.2% | 19.4% | US$64.00 | US$29.00 | US$46.40 | 16 |
| Mar ’24 | US$34.42 | US$43.07 +25.1% | 19.5% | US$64.00 | US$29.00 | US$45.61 | 15 |
| Feb ’24 | US$36.46 | US$41.90 +14.9% | 23.3% | US$61.00 | US$27.00 | US$40.58 | 15 |
| Jan ’24 | US$29.84 | US$40.27 +34.9% | 24.7% | US$60.00 | US$29.00 | US$40.69 | 15 |
| Dec ’23 | US$31.76 | US$39.80 +25.3% | 24.9% | US$59.00 | US$29.00 | US$35.18 | 15 |
| Nov ’23 | US$28.35 | US$44.63 +57.4% | 23.9% | US$62.00 | US$30.00 | US$27.56 | 15 |
| Oct ’23 | US$25.84 | US$49.29 +90.7% | 22.2% | US$70.00 | US$33.00 | US$30.16 | 14 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.