Blue Owl Capital Inc.

NYSE:OWL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$31.8b

Blue Owl Capital Évaluation

Le site OWL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OWL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OWL pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de OWL pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OWL?

Mesure clé : Comme OWL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OWL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OWL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OWL?
Ratio PE117.9x
Les revenusUS$109.58m
Capitalisation boursièreUS$31.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OWL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OWL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.2x
AMP Ameriprise Financial
13.9x3.7%US$47.2b
STT State Street
10.5x7.9%US$26.1b
NTRS Northern Trust
9.8x-6.5%US$19.3b
ARES Ares Management
74.8x43.2%US$46.6b
OWL Blue Owl Capital
117.9x71.1%US$31.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OWL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?

20 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.1xn/aUS$2.25b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.31b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.7xn/aUS$536.80m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
OWL 117.9xMoyenne de l'industrie 23.3xNo. of Companies70PE020406080100+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OWL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OWL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 117.9x
Juste PE Ratio54.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OWL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 117.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OWL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$20.65
US$26.63
+28.9%
14.3%US$32.00US$17.00n/a16
Mar ’26US$21.53
US$26.94
+25.1%
13.2%US$32.00US$17.00n/a16
Feb ’26US$26.01
US$26.07
+0.2%
13.5%US$32.00US$16.25n/a15
Jan ’26US$23.26
US$25.15
+8.1%
13.8%US$33.00US$16.25n/a15
Dec ’25US$23.73
US$23.58
-0.6%
10.9%US$27.00US$16.25n/a15
Nov ’25US$21.45
US$23.35
+8.9%
10.3%US$27.00US$17.00n/a15
Oct ’25US$19.51
US$20.25
+3.8%
9.1%US$24.00US$17.00n/a15
Sep ’25US$17.64
US$20.27
+14.9%
8.9%US$24.00US$17.00n/a14
Aug ’25US$17.18
US$20.38
+18.7%
10.8%US$24.00US$16.00n/a13
Jul ’25US$17.81
US$21.12
+18.6%
9.3%US$24.00US$16.50n/a13
Jun ’25US$17.99
US$21.50
+19.5%
9.3%US$24.00US$16.50n/a11
May ’25US$18.65
US$21.23
+13.8%
10.1%US$24.00US$16.50n/a11
Apr ’25US$18.57
US$20.04
+7.9%
9.6%US$23.00US$16.50n/a13
Mar ’25US$17.98
US$19.83
+10.3%
9.2%US$23.00US$16.50US$21.5313
Feb ’25US$15.57
US$17.40
+11.7%
8.3%US$21.00US$15.00US$26.0112
Jan ’25US$14.90
US$16.07
+7.8%
8.2%US$18.00US$13.50US$23.2611
Dec ’24US$13.61
US$15.38
+13.0%
8.8%US$18.00US$13.50US$23.7310
Nov ’24US$12.55
US$15.40
+22.7%
8.8%US$18.00US$13.00US$21.4510
Oct ’24US$12.96
US$15.00
+15.7%
9.9%US$18.00US$13.00US$19.5111
Sep ’24US$11.99
US$14.91
+24.3%
10.2%US$18.00US$13.00US$17.6411
Aug ’24US$12.28
US$14.45
+17.7%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.1811
Jul ’24US$11.65
US$14.45
+24.1%
11.5%US$19.00US$13.00US$17.8111
Jun ’24US$10.20
US$14.41
+41.3%
11.3%US$19.00US$13.00US$17.9911
May ’24US$11.18
US$14.93
+33.5%
12.9%US$19.00US$12.00US$18.6510
Apr ’24US$11.08
US$15.23
+37.4%
14.0%US$19.00US$11.00US$18.5710
Mar ’24US$12.40
US$15.38
+24.0%
14.2%US$19.00US$11.00US$17.9810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$26.63
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/23 06:28
Cours de l'action en fin de journée2025/03/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Blue Owl Capital Inc. est couverte par 16 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenCitigroup Inc