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State Street Évaluation
Le site STT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STT ( $80.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $130.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$26.34b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.7x | ||
TROW T. Rowe Price Group | 12.9x | -0.3% | US$24.4b |
NTRS Northern Trust | 12.1x | -1.6% | US$18.2b |
ARES Ares Management | 82.8x | 32.9% | US$49.1b |
AMP Ameriprise Financial | 15x | 4.4% | US$46.0b |
STT State Street | 16x | 17.9% | US$26.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Capital Markets ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$88.20 | US$91.50 +3.7% | 7.9% | US$103.00 | US$80.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | US$87.10 | US$90.84 +4.3% | 8.1% | US$103.00 | US$79.00 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$83.63 | US$90.59 +8.3% | 8.1% | US$103.00 | US$79.50 | n/a | 16 |
Jul ’25 | US$73.56 | US$86.03 +17.0% | 8.1% | US$102.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | US$75.59 | US$86.83 +14.9% | 8.3% | US$102.00 | US$74.00 | n/a | 15 |
May ’25 | US$73.11 | US$85.69 +17.2% | 9.5% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$77.25 | US$84.51 +9.4% | 10.3% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
Mar ’25 | US$73.85 | US$84.24 +14.1% | 9.4% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$73.25 | US$84.19 +14.9% | 9.7% | US$102.00 | US$69.60 | n/a | 16 |
Jan ’25 | US$77.46 | US$76.06 -1.8% | 7.2% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
Dec ’24 | US$73.92 | US$74.42 +0.7% | 7.3% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 17 |
Nov ’24 | US$64.74 | US$74.35 +14.8% | 7.5% | US$87.00 | US$68.00 | n/a | 16 |
Oct ’24 | US$66.96 | US$75.16 +12.2% | 7.5% | US$87.00 | US$66.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$69.85 | US$75.38 +7.9% | 7.5% | US$87.00 | US$65.00 | US$87.10 | 17 |
Aug ’24 | US$72.13 | US$75.41 +4.5% | 7.5% | US$87.00 | US$64.00 | US$83.63 | 17 |
Jul ’24 | US$73.18 | US$84.28 +15.2% | 9.7% | US$100.00 | US$69.00 | US$73.56 | 16 |
Jun ’24 | US$69.53 | US$83.78 +20.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | US$75.59 | 16 |
May ’24 | US$71.53 | US$84.75 +18.5% | 9.3% | US$100.00 | US$68.00 | US$73.11 | 16 |
Apr ’24 | US$75.69 | US$93.91 +24.1% | 10.1% | US$116.00 | US$78.00 | US$77.25 | 16 |
Mar ’24 | US$89.51 | US$95.53 +6.7% | 8.1% | US$116.00 | US$84.00 | US$73.85 | 16 |
Feb ’24 | US$92.28 | US$93.81 +1.7% | 8.5% | US$116.00 | US$84.00 | US$73.25 | 16 |
Jan ’24 | US$77.57 | US$84.29 +8.7% | 7.5% | US$95.00 | US$72.00 | US$77.46 | 14 |
Dec ’23 | US$78.72 | US$82.29 +4.5% | 8.0% | US$95.00 | US$72.00 | US$73.92 | 14 |
Nov ’23 | US$74.40 | US$78.50 +5.5% | 11.2% | US$95.00 | US$66.00 | US$64.74 | 14 |
Oct ’23 | US$60.81 | US$81.79 +34.5% | 11.2% | US$102.00 | US$70.00 | US$66.96 | 14 |
Sep ’23 | US$68.59 | US$82.07 +19.7% | 10.8% | US$102.00 | US$71.00 | US$69.85 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.